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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 024.00 | 127 822.00 | 72 202.00 | 200 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 236.00 | 56 741.00 | 34 496.00 | 91 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 275.00 | 184 563.00 | 291 712.00 | 476 275.00 |
BT Marchandises | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BZ Autres créances | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CF Disponibilités | 96 479.00 | | 96 479.00 | 96 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 656.00 | | 201 656.00 | 201 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 932.00 | 184 563.00 | 493 369.00 | 677 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 122 055.00 | 121 017.00 | | 122 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 261.00 | 1 037.00 | | 35 261.00 |
DL TOTAL (I) | 198 860.00 | 163 599.00 | | 198 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 396.00 | 176 273.00 | | 126 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 66 727.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 554.00 | 102 343.00 | | 92 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 867.00 | 51 148.00 | | 72 867.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 509.00 | 396 491.00 | | 294 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 369.00 | 560 090.00 | | 493 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 525.00 | | | 476 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 476 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 260.00 | | | 291 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 098.00 | 43 465.00 | | 141 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 098.00 | 43 465.00 | | 141 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 396.00 | 50 165.00 | 76 231.00 | 126 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 509.00 | 218 278.00 | 76 231.00 | 294 509.00 |