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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 347.00 | | 148 347.00 | 148 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 091 298.00 | | 10 091 298.00 | 10 091 298.00 |
BZ Autres créances | 3 028 241.00 | | 3 028 241.00 | 3 028 241.00 |
CF Disponibilités | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 324.00 | | 3 103 324.00 | 3 103 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 194 622.00 | | 13 194 622.00 | 13 194 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 028 241.00 | | | 3 028 241.00 |
CU Autres participations | 9 942 801.00 | | 9 942 801.00 | 9 942 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344 137.00 | 1.00 | | 5 344 137.00 |
DH Report à nouveau | -382 612.00 | | | -382 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 960.00 | -382 612.00 | | -343 960.00 |
DK Provisions réglementées | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 412.00 | -382 611.00 | | 4 632 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533 135.00 | 13 213 346.00 | | 8 533 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 075.00 | 302 173.00 | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 562 210.00 | 13 515 518.00 | | 8 562 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 194 622.00 | 13 132 907.00 | | 13 194 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 851.00 | 378 860.00 | | 264 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 847.00 | 9 894.00 | | 14 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 847.00 | -5 380.00 | | -14 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061.00 | 5 706.00 | | 7 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 021.00 | 388 318.00 | | 351 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 960.00 | -382 612.00 | | -343 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 027 181.00 | | | 10 027 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 091 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 091 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027 181.00 | | | 10 027 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 533 135.00 | 235 776.00 | | 8 533 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 347.00 | 5 922.00 | | 148 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 244 299.00 | | | 5 244 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 567.00 | 10 751.00 | 3 170 816.00 | 3 181 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 562 210.00 | 264 851.00 | | 8 562 210.00 |