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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 118.00 | | 162 118.00 | 162 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 104 919.00 | | 10 104 919.00 | 10 104 919.00 |
BZ Autres créances | 2 631 823.00 | | 2 631 823.00 | 2 631 823.00 |
CF Disponibilités | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 938.00 | | 2 637 938.00 | 2 637 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 742 858.00 | | 12 742 858.00 | 12 742 858.00 |
CU Autres participations | 9 942 801.00 | | 9 942 801.00 | 9 942 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344 137.00 | 5 344 137.00 | | 5 344 137.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 436.00 | -978 000.00 | | -1 222 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 834.00 | -244 436.00 | | -219 834.00 |
DK Provisions réglementées | 50 478.00 | 38 601.00 | | 50 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 346.00 | 4 160 302.00 | | 3 952 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771 161.00 | 8 633 906.00 | | 8 771 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 26 847.00 | | 19 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 790 512.00 | 8 660 753.00 | | 8 790 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 742 858.00 | 12 821 055.00 | | 12 742 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 739.00 | 690 980.00 | | 820 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 771 161.00 | | | 8 771 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 877.00 | -11 877.00 | | -11 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820.00 | 3 537.00 | | 5 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 754.00 | 247 873.00 | | 225 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 834.00 | -244 436.00 | | -219 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 099 149.00 | 5 920.00 | 150.00 | 10 099 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 601.00 | 11 877.00 | | 38 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 601.00 | 11 877.00 | | 38 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 740 793.00 | 771 020.00 | | 8 740 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 118.00 | | 162 118.00 | 162 118.00 |
VI Groupe et associés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 823.00 | 2 631 823.00 | | 2 631 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 941.00 | 2 631 823.00 | 162 118.00 | 2 793 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 790 512.00 | 820 739.00 | | 8 790 512.00 |