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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 364.00 | | 186 364.00 | 186 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 129 165.00 | | 10 129 165.00 | 10 129 165.00 |
BZ Autres créances | 2 559 060.00 | | 2 559 060.00 | 2 559 060.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 060.00 | | 2 560 060.00 | 2 560 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 689 224.00 | | 12 689 224.00 | 12 689 224.00 |
CU Autres participations | 9 942 801.00 | | 9 942 801.00 | 9 942 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344 137.00 | 5 344 137.00 | | 5 344 137.00 |
DH Report à nouveau | -1 647 827.00 | -1 442 269.00 | | -1 647 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 968.00 | -205 557.00 | | -196 968.00 |
DK Provisions réglementées | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 729.00 | 3 755 697.00 | | 3 558 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 112 756.00 | 8 927 856.00 | | 9 112 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 379.00 | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 130 496.00 | 8 945 235.00 | | 9 130 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 689 224.00 | 12 700 932.00 | | 12 689 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 723.00 | 975 462.00 | | 1 160 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 123.00 | 14 058.00 | | 14 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 091.00 | 219 615.00 | | 211 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 968.00 | -205 557.00 | | -196 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 117 059.00 | | 12 106.00 | 10 117 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 129 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 129 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 117 059.00 | | 12 106.00 | 10 117 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 111 101.00 | 1 141 328.00 | 7 969 773.00 | 9 111 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 364.00 | | 186 364.00 | 186 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 060.00 | 2 559 060.00 | | 2 559 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 423.00 | 2 559 060.00 | 186 364.00 | 2 745 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 130 496.00 | 1 160 723.00 | 7 969 773.00 | 9 130 496.00 |