| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 258.00 | | 174 258.00 | 174 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 117 059.00 | | 10 117 059.00 | 10 117 059.00 |
BZ Autres créances | 2 582 873.00 | | 2 582 873.00 | 2 582 873.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 873.00 | | 2 583 873.00 | 2 583 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 700 932.00 | | 12 700 932.00 | 12 700 932.00 |
CU Autres participations | 9 942 801.00 | | 9 942 801.00 | 9 942 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344 137.00 | 5 344 137.00 | | 5 344 137.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 269.00 | -1 222 436.00 | | -1 442 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 557.00 | -219 834.00 | | -205 557.00 |
DK Provisions réglementées | 59 386.00 | 50 478.00 | | 59 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 697.00 | 3 952 346.00 | | 3 755 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 927 856.00 | 8 771 161.00 | | 8 927 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | 19 351.00 | | 17 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 945 235.00 | 8 790 512.00 | | 8 945 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 700 932.00 | 12 742 858.00 | | 12 700 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 820 739.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 927 856.00 | | | 8 927 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 908.00 | 11 877.00 | | 8 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 908.00 | 11 877.00 | | 8 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 908.00 | -11 877.00 | | -8 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 058.00 | 5 920.00 | | 14 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 615.00 | 225 754.00 | | 219 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 557.00 | -219 834.00 | | -205 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 104 919.00 | 12 139.00 | | 10 104 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 117 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 117 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104 919.00 | 12 139.00 | | 10 104 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 478.00 | 8 908.00 | | 50 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 478.00 | 8 908.00 | | 50 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 908.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 926 200.00 | 956 427.00 | 7 969 773.00 | 8 926 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 258.00 | | 174 258.00 | 174 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 582 873.00 | 2 582 873.00 | | 2 582 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 131.00 | 2 582 873.00 | 174 258.00 | 2 757 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 945 235.00 | 975 462.00 | 7 969 773.00 | 8 945 235.00 |