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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 198.00 | | 156 198.00 | 156 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 099 149.00 | | 10 099 149.00 | 10 099 149.00 |
BZ Autres créances | 2 716 839.00 | | 2 716 839.00 | 2 716 839.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 906.00 | | 2 721 906.00 | 2 721 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 821 055.00 | | 12 821 055.00 | 12 821 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 028 240.00 | | | 3 028 240.00 |
CU Autres participations | 9 942 801.00 | | 9 942 801.00 | 9 942 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344 137.00 | 5 344 137.00 | | 5 344 137.00 |
DH Report à nouveau | -978 000.00 | -726 572.00 | | -978 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 436.00 | -251 429.00 | | -244 436.00 |
DK Provisions réglementées | 38 601.00 | 26 724.00 | | 38 601.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 302.00 | 4 392 861.00 | | 4 160 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633 906.00 | 8 724 995.00 | | 8 633 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 25 515.00 | | 26 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 660 753.00 | 8 750 511.00 | | 8 660 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 821 055.00 | 13 143 371.00 | | 12 821 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 980.00 | 453 152.00 | | 690 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 877.00 | -11 877.00 | | -11 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537.00 | 4 729.00 | | 3 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 873.00 | 258 158.00 | | 247 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 436.00 | -251 429.00 | | -244 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 096 027.00 | | 3 122.00 | 10 096 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 099 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 099 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096 027.00 | | 3 122.00 | 10 096 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 724.00 | 11 877.00 | | 26 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 724.00 | 11 877.00 | | 26 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 555 893.00 | 586 120.00 | 7 969 773.00 | 8 555 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 198.00 | | 156 198.00 | 156 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 839.00 | 2 716 839.00 | | 2 716 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 187.00 | 2 716 839.00 | 156 348.00 | 2 873 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 660 753.00 | 690 980.00 | 7 969 773.00 | 8 660 753.00 |