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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 934.00 | 2 718.00 | 30 216.00 | 32 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 511.00 | 2 519.00 | 19 992.00 | 22 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 719.00 | 4 088.00 | 46 632.00 | 50 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 297.00 | 9 325.00 | 110 972.00 | 120 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BN En cours de production de biens | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 185.00 | | 220 185.00 | 220 185.00 |
BZ Autres créances | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CF Disponibilités | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 559.00 | | 325 559.00 | 325 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 857.00 | 9 325.00 | 436 532.00 | 445 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
DL TOTAL (I) | 137 939.00 | | | 137 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 864.00 | | | 98 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 593.00 | | | 298 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 532.00 | | | 436 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 593.00 | | | 298 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 882.00 | 122 882.00 | | 122 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 220 185.00 | | | 220 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 279.00 | 235 146.00 | 14 133.00 | 249 279.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 593.00 | 298 593.00 | | 298 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
ST Autres comptes | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 311 745.00 | | | 311 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 309.00 | | | 257 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 784.00 | | | 157 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 955.00 | | | 547 955.00 |