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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 934.00 | 19 159.00 | 19 775.00 | 38 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 176.00 | 61 280.00 | 79 896.00 | 141 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 555.00 | 43 005.00 | 48 550.00 | 91 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 825.00 | 124 395.00 | 157 430.00 | 281 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
BN En cours de production de biens | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
BT Marchandises | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 590.00 | | 709 590.00 | 709 590.00 |
BZ Autres créances | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
CF Disponibilités | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 698.00 | | 1 037 698.00 | 1 037 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 523.00 | 124 395.00 | 1 195 128.00 | 1 319 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 160.00 | 951.00 | 3 209.00 | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |
DH Report à nouveau | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 567.00 | 77 714.00 | | 91 567.00 |
DL TOTAL (I) | 391 345.00 | 299 778.00 | | 391 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 317.00 | 182 840.00 | | 306 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 879.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 874.00 | 259 596.00 | | 327 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 296.00 | 147 819.00 | | 143 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 370.00 | 4 000.00 | | 3 370.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 783.00 | 595 134.00 | | 803 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 128.00 | 894 912.00 | | 1 195 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 143.00 | 46 252.00 | | 78 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 221.00 | 5 889.00 | | 14 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 922.00 | 40 363.00 | | 63 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 874.00 | 327 874.00 | | 327 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 296.00 | 143 296.00 | | 143 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 317.00 | 218 805.00 | 87 512.00 | 306 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 806.00 | 764 806.00 | | 764 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 806.00 | 764 806.00 | 6 000.00 | 770 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 783.00 | 716 271.00 | 87 512.00 | 803 783.00 |