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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 934.00 | 24 615.00 | 14 319.00 | 38 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 686.00 | 89 380.00 | 56 306.00 | 145 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 795.00 | 63 472.00 | 31 323.00 | 94 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 575.00 | 178 835.00 | 110 740.00 | 289 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 009.00 | | 147 009.00 | 147 009.00 |
BN En cours de production de biens | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
BT Marchandises | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 182.00 | | 563 182.00 | 563 182.00 |
BZ Autres créances | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
CF Disponibilités | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 728.00 | | 1 043 728.00 | 1 043 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 303.00 | 178 835.00 | 1 154 469.00 | 1 333 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 160.00 | 1 367.00 | 2 793.00 | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |
DH Report à nouveau | 169 280.00 | 77 714.00 | | 169 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 219.00 | 91 567.00 | | -63 219.00 |
DL TOTAL (I) | 328 125.00 | 391 345.00 | | 328 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 926.00 | 306 317.00 | | 495 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 1 118.00 | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 177.00 | 327 874.00 | | 219 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 302.00 | 143 296.00 | | 107 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743.00 | 3 370.00 | | 743.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 2 288.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 344.00 | 803 783.00 | | 826 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 469.00 | 1 195 128.00 | | 1 154 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 395.00 | 54 439.00 | | 124 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 110.00 | 5 872.00 | | 20 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 285.00 | 48 567.00 | | 104 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 177.00 | 219 177.00 | | 219 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 301.00 | 107 301.00 | | 107 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 4 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 926.00 | 456 449.00 | 37 476.00 | 495 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 832.00 | 621 832.00 | | 621 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 832.00 | 621 832.00 | 4 000.00 | 627 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 344.00 | 786 867.00 | 37 476.00 | 826 344.00 |