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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 160.00 | 1 783.00 | 2 377.00 | 4 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 750.00 | 117 042.00 | 32 707.00 | 149 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 857.00 | 78 917.00 | 19 940.00 | 98 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 701.00 | 227 582.00 | 79 119.00 | 306 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 528.00 | | 144 528.00 | 144 528.00 |
BN En cours de production de biens | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
BT Marchandises | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 414.00 | 12 297.00 | 878 117.00 | 890 414.00 |
BZ Autres créances | 101 911.00 | | 101 911.00 | 101 911.00 |
CF Disponibilités | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 973.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 574.00 | 12 297.00 | 1 485 277.00 | 1 497 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 275.00 | 239 879.00 | 1 564 395.00 | 1 804 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 934.00 | 29 839.00 | 9 094.00 | 38 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 144 064.00 | | | 144 064.00 |
DH Report à nouveau | 106 061.00 | | | 106 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
DL TOTAL (I) | 355 903.00 | | | 355 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 408.00 | | | 495 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 116.00 | | | 422 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 501.00 | | | 186 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
EA Autres dettes | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 492.00 | | | 1 208 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 395.00 | | | 1 564 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 826.00 | | | 1 038 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 133.00 | | | 140 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 835.00 | 48 748.00 | | 178 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 982.00 | 5 640.00 | | 25 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 852.00 | 43 108.00 | | 152 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 116.00 | 422 116.00 | | 422 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 501.00 | 186 501.00 | | 186 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 408.00 | 325 742.00 | 169 666.00 | 495 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995 295.00 | 995 295.00 | | 995 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 295.00 | 995 295.00 | 15 000.00 | 1 010 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 812.00 | 1 034 146.00 | 169 666.00 | 1 203 812.00 |