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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 934.00 | 13 686.00 | 25 248.00 | 38 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 362.00 | 35 094.00 | 75 267.00 | 110 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 524.00 | 28 827.00 | 28 697.00 | 57 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 072.00 | 78 143.00 | 146 929.00 | 225 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
BN En cours de production de biens | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BT Marchandises | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 592.00 | | 369 592.00 | 369 592.00 |
BZ Autres créances | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
CF Disponibilités | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 983.00 | | 747 983.00 | 747 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 055.00 | 78 143.00 | 894 912.00 | 973 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 160.00 | 535.00 | 3 625.00 | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 144 064.00 | 59 939.00 | | 144 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 714.00 | 84 125.00 | | 77 714.00 |
DL TOTAL (I) | 299 778.00 | 222 064.00 | | 299 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 840.00 | 186 794.00 | | 182 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 4 619.00 | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 596.00 | 147 949.00 | | 259 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 819.00 | 111 962.00 | | 147 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 134.00 | 490 199.00 | | 595 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 912.00 | 712 264.00 | | 894 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 115.00 | | | 416 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 297.00 | | 130 658.00 | 120 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 160.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 133.00 | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 133.00 | 240 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 934.00 | | 6 000.00 | 32 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 231.00 | | 116 068.00 | 73 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 133.00 | | 4 431.00 | 14 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325.00 | 37 205.00 | | 9 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 5 294.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | 31 792.00 | | 6 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 596.00 | 247 010.00 | | 259 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 819.00 | 151 480.00 | | 147 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
UX Autres créances clients | 318 496.00 | 318 496.00 | | 318 496.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 840.00 | 134 808.00 | 48 032.00 | 182 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 794.00 | 60 710.00 | 74 085.00 | 134 794.00 |
VI Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 972.00 | | | 159 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 590.00 | 480 590.00 | | 480 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 682.00 | 480 590.00 | 14 093.00 | 494 682.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 134.00 | 538 178.00 | 48 032.00 | 595 134.00 |