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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 437.00 | 2 593.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 673.00 | 4 770.00 | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 916.00 | 27 852.00 | 281 064.00 | 308 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 177.00 | 28 962.00 | 304 215.00 | 333 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 065.00 | | 548 065.00 | 548 065.00 |
BZ Autres créances | 105 616.00 | | 105 616.00 | 105 616.00 |
CF Disponibilités | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 909.00 | | 770 909.00 | 770 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 086.00 | 28 962.00 | 1 075 124.00 | 1 104 086.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
DL TOTAL (I) | 267 381.00 | | | 267 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 341.00 | | | 182 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 064.00 | | | 302 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 872.00 | | | 244 872.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 743.00 | | | 807 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 124.00 | | | 1 075 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 652.00 | | | 602 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 570.00 | | 2 650 570.00 | 2 650 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 570.00 | | 2 650 570.00 | 2 650 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 851.00 | | | 98 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 553.00 | | | 2 820 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 122.00 | | | 2 699 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 153.00 | 15 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 325.00 | 333 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 314 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 441.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 782.00 | 820.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 613.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 732.00 | 207.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 064.00 | 302 064.00 | | 302 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 548 065.00 | | | 548 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 008.00 | 48 624.00 | 130 384.00 | 179 008.00 |
VI Groupe et associés | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 093.00 | 678 487.00 | 13 606.00 | 692 093.00 |
VW T.V.A. | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 463.00 | 602 652.00 | 199 811.00 | 802 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
ST Autres comptes | 585 500.00 | | | 585 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 220.00 | | | 374 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301 272.00 | | | 301 272.00 |
YT Sous‐traitance | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 618.00 | | | 529 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 022.00 | | | 353 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 118.00 | | | 1 037 118.00 |