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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 2 378.00 | 2 700.00 | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017.00 | 3 311.00 | 3 706.00 | 7 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 740.00 | 138 931.00 | 256 809.00 | 395 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 944.00 | 144 620.00 | 279 324.00 | 423 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 305.00 | 1 113.00 | 765 193.00 | 766 305.00 |
BZ Autres créances | 195 142.00 | | 195 142.00 | 195 142.00 |
CF Disponibilités | 175 667.00 | | 175 667.00 | 175 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 587.00 | 1 113.00 | 1 223 475.00 | 1 224 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 532.00 | 145 733.00 | 1 502 799.00 | 1 648 532.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 249.00 | | | 157 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 846.00 | | | 131 846.00 |
DL TOTAL (I) | 482 537.00 | | | 482 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 059.00 | | | 256 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 012.00 | | | 99 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 636.00 | | | 298 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 967.00 | | | 358 967.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 261.00 | | | 1 020 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 799.00 | | | 1 502 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 091.00 | | | 757 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 3 848 841.00 | | 3 848 841.00 | 3 848 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 081.00 | | 3 849 081.00 | 3 849 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 115.00 | | | 3 904 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 269.00 | | | 3 772 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 846.00 | | | 131 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 557.00 | | | 256 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 550.00 | | 96 754.00 | 341 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 360.00 | 423 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 5 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 665.00 | 402 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | 2 744.00 | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 412.00 | | 94 010.00 | 322 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 524.00 | 65 081.00 | 1 984.00 | 81 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 1 626.00 | 695.00 | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 077.00 | 63 454.00 | 1 289.00 | 80 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 904.00 | 35 329.00 | | 51 904.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 863.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 863.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 154.00 | 36 192.00 | | 52 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 636.00 | 298 636.00 | | 298 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 698.00 | 120 698.00 | | 120 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 926.00 | 2 000.00 | 11 926.00 | 13 926.00 |
UX Autres créances clients | 764 970.00 | 764 970.00 | | 764 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 725.00 | 88 998.00 | 163 727.00 | 252 725.00 |
VI Groupe et associés | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 058.00 | 993 797.00 | 13 261.00 | 1 007 058.00 |
VW T.V.A. | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 829.00 | 757 091.00 | 262 738.00 | 1 019 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
ST Autres comptes | 1 059 343.00 | | | 1 059 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 930.00 | | | 260 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 209 156.00 | | | 1 209 156.00 |
YT Sous‐traitance | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 673.00 | | | 769 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 594.00 | | | 468 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 987.00 | | | 1 383 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |