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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 1 447.00 | 1 583.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 2 114.00 | 5 568.00 | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 730.00 | 77 963.00 | 236 767.00 | 314 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 550.00 | 81 524.00 | 260 027.00 | 341 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 475.00 | 250.00 | 720 225.00 | 720 475.00 |
BZ Autres créances | 158 402.00 | | 158 402.00 | 158 402.00 |
CF Disponibilités | 133 058.00 | | 133 058.00 | 133 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 461.00 | 250.00 | 1 087 211.00 | 1 087 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 012.00 | 81 774.00 | 1 347 238.00 | 1 429 012.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 517.00 | | | 129 517.00 |
DL TOTAL (I) | 369 604.00 | | | 369 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 649.00 | | | 274 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 331.00 | | | 255 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 830.00 | | | 349 830.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 634.00 | | | 977 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 238.00 | | | 1 347 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 641.00 | | | 697 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 070 116.00 | | 3 070 116.00 | 3 070 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 116.00 | | 3 070 116.00 | 3 070 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 227.00 | | | 177 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 456.00 | | | -4 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 448.00 | | | 3 247 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 931.00 | | | 3 117 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 517.00 | | | 129 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 655.00 | | | 121 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 177.00 | | 8 373.00 | 333 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 359.00 | | 8 053.00 | 314 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 289.00 | | 320.00 | 15 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 962.00 | 52 561.00 | | 28 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 1 010.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 525.00 | 51 552.00 | | 28 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 688.00 | 26 216.00 | 5 814.00 | 25 688.00 |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 688.00 | 26 466.00 | 5 814.00 | 25 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 331.00 | 255 331.00 | | 255 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 046.00 | 141 046.00 | | 141 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
UX Autres créances clients | 720 175.00 | | | 720 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 315.00 | 84 726.00 | 186 589.00 | 271 315.00 |
VI Groupe et associés | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 279.00 | 903 053.00 | 14 226.00 | 917 279.00 |
VW T.V.A. | 128 316.00 | 128 316.00 | | 128 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 354.00 | 697 641.00 | 248 196.00 | 972 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
ST Autres comptes | 758 152.00 | | | 758 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 794.00 | | | 309 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 860 084.00 | | | 860 084.00 |
YT Sous‐traitance | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 531.00 | | | 613 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 041.00 | | | 370 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 803.00 | | | 1 117 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |