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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 3 917.00 | 1 450.00 | 5 368.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 4 572.00 | 2 245.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 881.00 | 202 333.00 | 708 548.00 | 910 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 407.00 | 210 823.00 | 774 584.00 | 985 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 042.00 | 3 873.00 | 818 170.00 | 822 042.00 |
BZ Autres créances | 161 441.00 | | 161 441.00 | 161 441.00 |
CF Disponibilités | 371 284.00 | | 371 284.00 | 371 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 805.00 | 3 873.00 | 1 428 932.00 | 1 432 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 211.00 | 214 695.00 | 2 203 516.00 | 2 418 211.00 |
CU Autres participations | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 990.00 | | | 233 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 465.00 | | | 162 465.00 |
DL TOTAL (I) | 603 574.00 | | | 603 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 515.00 | | | 689 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 094.00 | | | 331 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 835.00 | | | 446 835.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 942.00 | | | 1 599 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 516.00 | | | 2 203 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 730.00 | | | 975 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 944.00 | | 605 166.00 | 423 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 030.00 | 61 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 704.00 | 985 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 674.00 | 917 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 579.00 | | 289.00 | 5 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 757.00 | | 552 615.00 | 402 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 609.00 | | 52 263.00 | 15 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 620.00 | 90 058.00 | 23 855.00 | 144 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 1 539.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 242.00 | 88 519.00 | 23 855.00 | 142 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | 2 760.00 | | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113.00 | 2 760.00 | | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113.00 | 2 760.00 | | 1 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 156.00 | | 80 156.00 | 80 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 094.00 | 331 094.00 | | 331 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 918.00 | 164 918.00 | | 164 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
UX Autres créances clients | 816 699.00 | 816 699.00 | | 816 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 515.00 | 172 419.00 | 517 095.00 | 689 515.00 |
VI Groupe et associés | 47 426.00 | 22 019.00 | 25 408.00 | 47 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 911.00 | | | 514 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 472.00 | 994 702.00 | 63 769.00 | 1 058 472.00 |
VW T.V.A. | 169 843.00 | 169 843.00 | | 169 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 388.00 | 975 730.00 | 622 659.00 | 1 598 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
ST Autres comptes | 1 210 451.00 | | | 1 210 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 138.00 | | | 265 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 232 224.00 | | | 1 232 224.00 |
YT Sous‐traitance | 124 630.00 | | | 124 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 242.00 | | | 864 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 342.00 | | | 508 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 088.00 | | | 1 619 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |