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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 4 963.00 | 654.00 | 5 617.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 080.00 | 10 421.00 | 48 659.00 | 59 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 686.00 | 343 962.00 | 719 723.00 | 1 063 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 710.00 | 359 347.00 | 842 363.00 | 1 201 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 181.00 | 6 133.00 | 823 049.00 | 829 181.00 |
BZ Autres créances | 131 027.00 | | 131 027.00 | 131 027.00 |
CF Disponibilités | 799 293.00 | | 799 293.00 | 799 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 052.00 | 6 133.00 | 1 839 920.00 | 1 846 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 762.00 | 365 479.00 | 2 682 283.00 | 3 047 762.00 |
CU Autres participations | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 700.00 | | | 168 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 930.00 | | | 317 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 983.00 | | | 232 983.00 |
DL TOTAL (I) | 801 401.00 | | | 801 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 319.00 | | | 855 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 633.00 | | | 150 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 813.00 | | | 297 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 488.00 | | | 575 488.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 881.00 | | | 1 880 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 283.00 | | | 2 682 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 578.00 | | | 1 142 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 407.00 | | 237 567.00 | 985 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 114.00 | 72 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 264.00 | 1 201 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 150.00 | 1 122 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868.00 | -3.00 | 249.00 | 5 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 698.00 | | 223 218.00 | 917 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 841.00 | | 14 100.00 | 61 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 823.00 | 151 420.00 | 2 897.00 | 210 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 1 046.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 906.00 | 150 375.00 | 2 897.00 | 206 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 141 388.00 | 77 661.00 | | 141 388.00 |
6T Sur comptes clients | 3 873.00 | 2 260.00 | | 3 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873.00 | 2 260.00 | | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 261.00 | 79 921.00 | | 145 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 849.00 | | 103 849.00 | 103 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 813.00 | 297 813.00 | | 297 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 495.00 | 268 495.00 | | 268 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
UX Autres créances clients | 821 822.00 | 821 822.00 | | 821 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 319.00 | 237 843.00 | 614 162.00 | 855 319.00 |
VI Groupe et associés | 46 784.00 | 30 166.00 | 16 618.00 | 46 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 006.00 | 997 235.00 | 62 771.00 | 1 060 006.00 |
VW T.V.A. | 181 007.00 | 181 007.00 | | 181 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 521.00 | 1 142 578.00 | 734 629.00 | 1 880 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
ST Autres comptes | 1 296 783.00 | | | 1 296 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 096.00 | | | 286 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 001 663.00 | | | 1 001 663.00 |
YT Sous‐traitance | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 437.00 | | | 961 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 993.00 | | | 520 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 729 725.00 | | | 1 729 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |