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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 2 216.00 | 3 894.00 | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 907.00 | 81 361.00 | 271 546.00 | 352 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 588.00 | 38 400.00 | 196 188.00 | 234 588.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 405.00 | 121 977.00 | 534 428.00 | 656 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 855.00 | | 529 855.00 | 529 855.00 |
BN En cours de production de biens | 254 379.00 | | 254 379.00 | 254 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 708.00 | | 958 708.00 | 958 708.00 |
BZ Autres créances | 196 346.00 | | 196 346.00 | 196 346.00 |
CF Disponibilités | 209 445.00 | | 209 445.00 | 209 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 991.00 | | 2 234 991.00 | 2 234 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 396.00 | 121 977.00 | 2 769 419.00 | 2 891 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 657.00 | | | 337 657.00 |
DL TOTAL (I) | 437 657.00 | | | 437 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 410.00 | | | 719 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 792.00 | | | 281 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 100.00 | | | 880 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 937.00 | | | 354 937.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 762.00 | | | 2 331 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 419.00 | | | 2 769 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 853.00 | | | 2 010 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 012.00 | | | 261 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 187 681.00 | 1 377 750.00 | 5 565 431.00 | 4 187 681.00 |
FG Production vendue services | 330 281.00 | | 330 281.00 | 330 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 963.00 | 1 377 750.00 | 5 895 713.00 | 4 517 963.00 |
FM Production stockée | | | 195 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 093 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 946.00 | | | -39 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 924.00 | | | 6 131 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 267.00 | | | 5 794 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 657.00 | | | 337 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 658 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 61 800.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | | 656 405.00 | 1 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | 2.00 | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 100.00 | 880 100.00 | | 880 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 446.00 | 154 446.00 | | 154 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 361.00 | 146 361.00 | | 146 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
UP Prêts | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 958 708.00 | | | 958 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 483.00 | 261 483.00 | | 261 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 927.00 | 137 018.00 | 320 909.00 | 457 927.00 |
VI Groupe et associés | 281 792.00 | 281 792.00 | | 281 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 666.00 | | | 550 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 387.00 | 1 291 387.00 | 320 909.00 | 1 291 387.00 |
VW T.V.A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 762.00 | 2 010 853.00 | 320 909.00 | 2 331 762.00 |