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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 6 253.00 | 1 177.00 | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 142.00 | 285 986.00 | 198 156.00 | 484 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 618.00 | 104 650.00 | 123 968.00 | 228 618.00 |
BF Prêts | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 030.00 | 396 889.00 | 328 141.00 | 725 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 362.00 | | 796 362.00 | 796 362.00 |
BN En cours de production de biens | 260 306.00 | | 260 306.00 | 260 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 153.00 | | 1 464 153.00 | 1 464 153.00 |
BZ Autres créances | 256 068.00 | | 256 068.00 | 256 068.00 |
CF Disponibilités | 246 625.00 | | 246 625.00 | 246 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 977.00 | | 3 091 977.00 | 3 091 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 007.00 | 396 889.00 | 3 420 118.00 | 3 817 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 767.00 | 316 242.00 | | 474 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 120.00 | 338 525.00 | | 270 120.00 |
DL TOTAL (I) | 854 887.00 | 764 767.00 | | 854 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 469.00 | 321 421.00 | | 196 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 527.00 | 657 644.00 | | 853 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 696.00 | 1 176.00 | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 924.00 | 892 941.00 | | 1 127 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 484.00 | 374 076.00 | | 300 484.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | 2 895.00 | | 5 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 303.00 | 53 657.00 | | 76 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 231.00 | 2 303 811.00 | | 2 565 231.00 |
ED (V) | | 615.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 118.00 | 3 094 341.00 | | 3 420 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 893.00 | 2 302 635.00 | | 2 508 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 297.00 | 540.00 | | 2 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 542 931.00 | 2 537 702.00 | 6 080 632.00 | 3 542 931.00 |
FG Production vendue services | 358 278.00 | | 358 278.00 | 358 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 209.00 | 2 537 702.00 | 6 438 910.00 | 3 901 209.00 |
FM Production stockée | | | -137 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 752.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 5 141.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 141.00 | 33 333.00 | | 6 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667.00 | 38 475.00 | | 31 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 2 560.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 61 291.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 479.00 | -22 817.00 | | 31 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 529.00 | -103 733.00 | | -86 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 512.00 | 6 874 044.00 | | 6 343 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 392.00 | 6 535 519.00 | | 6 073 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 120.00 | 338 525.00 | | 270 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 487.00 | | 121 203.00 | 610 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 660.00 | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 660.00 | 725 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | 1 320.00 | 7 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 392.00 | | 119 368.00 | 593 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | | 515.00 | 9 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 137.00 | 155 752.00 | | 241 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 1 815.00 | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 699.00 | 153 937.00 | | 236 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 924.00 | 1 127 924.00 | | 1 127 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 429.00 | 135 429.00 | | 135 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 811.00 | 122 811.00 | | 122 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
UP Prêts | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 153.00 | 1 464 153.00 | | 1 464 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
VC Groupe et associés | 158 597.00 | 158 597.00 | | 158 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 172.00 | 142 530.00 | 51 642.00 | 194 172.00 |
VI Groupe et associés | 853 527.00 | 853 527.00 | | 853 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 755.00 | | | 139 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 538.00 | 1 785 023.00 | 515.00 | 1 785 538.00 |
VW T.V.A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 535.00 | 2 508 893.00 | 51 642.00 | 2 560 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |