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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 355.00 | 75.00 | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 124.00 | 521 676.00 | 170 447.00 | 692 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 541.00 | 166 395.00 | 69 146.00 | 235 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 124.00 | 695 426.00 | 241 698.00 | 937 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 604.00 | | 713 604.00 | 713 604.00 |
BN En cours de production de biens | 278 595.00 | | 278 595.00 | 278 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 076.00 | | 1 358 076.00 | 1 358 076.00 |
BZ Autres créances | 267 224.00 | | 267 224.00 | 267 224.00 |
CF Disponibilités | 169 540.00 | | 169 540.00 | 169 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 932.00 | | 2 857 932.00 | 2 857 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 066.00 | 695 426.00 | 3 099 640.00 | 3 795 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 767 540.00 | 564 887.00 | | 767 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 587.00 | 322 653.00 | | 726 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 127.00 | 997 540.00 | | 1 604 127.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 882.00 | 193 823.00 | | 69 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 523.00 | 287 522.00 | | 242 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 870.00 | 889 281.00 | | 895 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 480.00 | 424 359.00 | | 252 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 615.00 | 19 382.00 | | 3 615.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 260.00 | | 5 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 503.00 | 1 815 226.00 | | 1 495 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 640.00 | 2 812 766.00 | | 3 099 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 190.00 | 1 731 607.00 | | 1 428 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 1 022.00 | | 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 523.00 | | | 242 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 874 739.00 | 3 341 842.00 | 8 216 581.00 | 4 874 739.00 |
FG Production vendue services | 797 614.00 | | 797 614.00 | 797 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 353.00 | 3 341 842.00 | 9 014 195.00 | 5 672 353.00 |
FM Production stockée | | | -76 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 968 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 820.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 308 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 26.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659.00 | 757.00 | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 783.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | -783.00 | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 645.00 | -48 089.00 | | -71 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 975 301.00 | 6 448 112.00 | | 8 975 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 714.00 | 6 125 460.00 | | 8 248 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 587.00 | 322 653.00 | | 726 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 114.00 | | 110 957.00 | 867 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 946.00 | 937 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 946.00 | 927 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 169.00 | | 110 442.00 | 858 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 894.00 | 157 820.00 | 35 288.00 | 572 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | 662.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 201.00 | 157 158.00 | 35 288.00 | 566 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 870.00 | 895 870.00 | | 895 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 076.00 | 1 358 076.00 | | 1 358 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
VC Groupe et associés | 184 446.00 | 184 446.00 | | 184 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 224.00 | 27 244.00 | 41 980.00 | 69 224.00 |
VI Groupe et associés | 242 523.00 | 242 523.00 | | 242 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 806.00 | 62 704.00 | 1 102.00 | 63 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 136.00 | 1 688 004.00 | 2 132.00 | 1 690 136.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 170.00 | 1 428 190.00 | 41 980.00 | 1 470 170.00 |