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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 6 693.00 | 737.00 | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 023.00 | 416 246.00 | 205 777.00 | 622 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 146.00 | 149 955.00 | 86 191.00 | 236 146.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 114.00 | 572 894.00 | 294 220.00 | 867 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 141.00 | | 648 141.00 | 648 141.00 |
BN En cours de production de biens | 354 630.00 | | 354 630.00 | 354 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 823.00 | | 917 823.00 | 917 823.00 |
BZ Autres créances | 184 213.00 | | 184 213.00 | 184 213.00 |
CF Disponibilités | 342 309.00 | | 342 309.00 | 342 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 546.00 | | 2 518 546.00 | 2 518 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 660.00 | 572 894.00 | 2 812 766.00 | 3 385 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 887.00 | 474 767.00 | | 564 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 653.00 | 270 120.00 | | 322 653.00 |
DL TOTAL (I) | 997 540.00 | 854 887.00 | | 997 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 823.00 | 196 469.00 | | 193 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 522.00 | 853 527.00 | | 287 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 281.00 | 1 127 924.00 | | 889 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 359.00 | 300 484.00 | | 424 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 5 828.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 76 303.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 226.00 | 2 565 231.00 | | 1 815 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 766.00 | 3 420 118.00 | | 2 812 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 607.00 | 2 508 893.00 | | 1 731 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | 2 297.00 | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 339 682.00 | 2 549 044.00 | 5 888 726.00 | 3 339 682.00 |
FG Production vendue services | 458 821.00 | | 458 821.00 | 458 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 503.00 | 2 549 044.00 | 6 347 547.00 | 3 798 503.00 |
FM Production stockée | | | 94 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 958.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 187.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 187.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | 31 479.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 089.00 | -86 529.00 | | -48 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 112.00 | 6 343 512.00 | | 6 448 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 460.00 | 6 073 392.00 | | 6 125 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 653.00 | 270 120.00 | | 322 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 030.00 | | 147 119.00 | 725 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 325.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 035.00 | 867 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 858 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 760.00 | | 147 119.00 | 712 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 889.00 | 176 958.00 | 953.00 | 396 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | 440.00 | | 6 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 636.00 | 176 518.00 | 953.00 | 390 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 281.00 | 889 281.00 | | 889 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 721.00 | 121 721.00 | | 121 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 335.00 | 242 335.00 | | 242 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 917 823.00 | 917 823.00 | | 917 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
VC Groupe et associés | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 801.00 | 109 181.00 | 83 620.00 | 192 801.00 |
VI Groupe et associés | 287 522.00 | 287 522.00 | | 287 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
VP Divers | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 683.00 | 67 859.00 | 1 824.00 | 69 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 234.00 | 1 169 895.00 | 2 339.00 | 1 172 234.00 |
VW T.V.A. | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 226.00 | 1 731 607.00 | 83 620.00 | 1 815 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |