| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 4 438.00 | 1 672.00 | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 854.00 | 174 319.00 | 229 535.00 | 403 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 537.00 | 62 380.00 | 127 157.00 | 189 537.00 |
BF Prêts | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 610 487.00 | 241 137.00 | 369 350.00 | 610 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 216.00 | | 594 216.00 | 594 216.00 |
BN En cours de production de biens | 398 183.00 | | 398 183.00 | 398 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 089.00 | | 1 227 089.00 | 1 227 089.00 |
BZ Autres créances | 337 078.00 | | 337 078.00 | 337 078.00 |
CF Disponibilités | 103 718.00 | | 103 718.00 | 103 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 992.00 | | 2 724 992.00 | 2 724 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 478.00 | 241 137.00 | 3 094 341.00 | 3 335 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 242.00 | | | 316 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 525.00 | 326 242.00 | | 338 525.00 |
DL TOTAL (I) | 764 767.00 | 426 242.00 | | 764 767.00 |
DP Provisions pour risques | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 421.00 | 719 410.00 | | 321 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 644.00 | 281 792.00 | | 657 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 941.00 | 880 100.00 | | 892 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 076.00 | 354 937.00 | | 374 076.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 1 146.00 | | 2 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 657.00 | 94 377.00 | | 53 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 811.00 | 2 331 762.00 | | 2 303 811.00 |
ED (V) | 615.00 | | | 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 341.00 | 2 758 004.00 | | 3 094 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 504.00 | 2 289 886.00 | | 2 120 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 595 448.00 | 1 807 563.00 | 6 403 011.00 | 4 595 448.00 |
FG Production vendue services | 281 568.00 | | 281 566.00 | 281 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 877 016.00 | 1 807 563.00 | 6 684 579.00 | 4 877 016.00 |
FM Production stockée | | | 143 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 141.00 | 37 970.00 | | 5 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 475.00 | 37 970.00 | | 38 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 45.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 291.00 | 45.00 | | 61 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 817.00 | 37 925.00 | | -22 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 733.00 | -28 531.00 | | -103 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 874 044.00 | 6 131 924.00 | | 6 874 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 519.00 | 5 805 682.00 | | 6 535 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 525.00 | 326 242.00 | | 338 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 405.00 | 8 500.00 | 59 021.00 | 656 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 315.00 | | 9 985.00 | 60 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 315.00 | 53 124.00 | 610 487.00 | 60 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 124.00 | 593 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 495.00 | | 59 021.00 | 587 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 800.00 | 8 500.00 | | 61 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 977.00 | 138 701.00 | 19 541.00 | 121 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 2 222.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 761.00 | 136 479.00 | 19 541.00 | 119 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 941.00 | 892 941.00 | | 892 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 423.00 | 146 423.00 | | 146 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 670.00 | 156 670.00 | | 156 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
UP Prêts | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 089.00 | | | 1 227 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 909.00 | 137 602.00 | 183 307.00 | 320 909.00 |
VI Groupe et associés | 657 644.00 | 657 644.00 | | 657 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 999.00 | | | 211 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 860.00 | 1 638 860.00 | | 1 638 860.00 |
VW T.V.A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 635.00 | 2 119 328.00 | 183 307.00 | 2 302 635.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |