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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 5 666.00 | 11 333.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 294.00 | 1 368.00 | 10 926.00 | 12 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 830.00 | 13 661.00 | 53 168.00 | 66 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 759.00 | 20 695.00 | 830 063.00 | 850 759.00 |
BT Marchandises | 123 976.00 | | 123 976.00 | 123 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
BZ Autres créances | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CF Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 848.00 | | 186 848.00 | 186 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 607.00 | 20 695.00 | 1 016 911.00 | 1 037 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 892.00 | | | -47 892.00 |
DL TOTAL (I) | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 375.00 | | | 488 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 460.00 | | | 320 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 977.00 | | | 126 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 803.00 | | | 964 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 911.00 | | | 1 016 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 513.00 | | | 538 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 695.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 977.00 | 126 977.00 | | 126 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 460.00 | 320 460.00 | | 320 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 510.00 | 40 219.00 | 207 554.00 | 466 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 310.00 | | | 506 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 277.00 | 57 762.00 | 13 514.00 | 71 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 803.00 | 538 513.00 | 207 554.00 | 964 803.00 |