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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 424.00 | 4 666.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 837.00 | 13 400.00 | 34 437.00 | 47 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 880.00 | 36 321.00 | 38 560.00 | 74 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 493.00 | 67 145.00 | 832 348.00 | 899 493.00 |
BT Marchandises | 169 644.00 | | 169 644.00 | 169 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
BZ Autres créances | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CF Disponibilités | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 688.00 | | 314 688.00 | 314 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 181.00 | 67 145.00 | 1 147 036.00 | 1 214 181.00 |
CU Autres participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
DH Report à nouveau | | -47 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 714.00 | 101 484.00 | | 53 714.00 |
DL TOTAL (I) | 207 306.00 | 153 592.00 | | 207 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 523.00 | 426 291.00 | | 401 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 316.00 | 302 745.00 | | 337 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 514.00 | 153 923.00 | | 171 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 376.00 | 38 854.00 | | 29 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 730.00 | 921 813.00 | | 939 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 036.00 | 1 075 405.00 | | 1 147 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 844.00 | | | 584 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 088.00 | 25 057.00 | | 42 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | 6 091.00 | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 755.00 | 18 966.00 | | 30 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 514.00 | 171 514.00 | | 171 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 316.00 | 337 316.00 | | 337 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 523.00 | 46 637.00 | 178 984.00 | 401 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 897.00 | 63 382.00 | 13 515.00 | 76 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 730.00 | 584 844.00 | 178 984.00 | 939 730.00 |