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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3.00 | |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 3 478.00 | 1 612.00 | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 033.00 | 54 906.00 | 42 127.00 | 97 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 649.00 | 53 053.00 | 347 596.00 | 400 649.00 |
AX Avances et acomptes | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 711.00 | 128 437.00 | 1 138 275.00 | 1 266 711.00 |
BT Marchandises | 292 821.00 | | 292 821.00 | 292 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 185.00 | | 103 185.00 | 103 185.00 |
BZ Autres créances | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CF Disponibilités | 324 501.00 | | 324 501.00 | 324 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 940.00 | | 760 940.00 | 760 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 651.00 | 128 437.00 | 1 899 215.00 | 2 027 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 305.00 | 129 483.00 | | 208 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 296.00 | 78 822.00 | | 153 296.00 |
DL TOTAL (I) | 471 601.00 | 318 305.00 | | 471 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 412.00 | 515 066.00 | | 703 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 753.00 | 338 935.00 | | 303 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 030.00 | 244 217.00 | | 307 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 410.00 | 85 528.00 | | 111 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 61 180.00 | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 100.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 614.00 | 1 245 027.00 | | 1 427 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 215.00 | 1 563 332.00 | | 1 899 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 583.00 | 62 035.00 | 49 181.00 | 115 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 460.00 | 1 018.00 | | 19 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 123.00 | 61 016.00 | 49 181.00 | 96 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 030.00 | 307 030.00 | | 307 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 409.00 | 111 409.00 | | 111 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 813.00 | 303 813.00 | | 303 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 412.00 | 97 249.00 | 388 578.00 | 703 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 855.00 | 142 855.00 | | 142 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 855.00 | 142 855.00 | | 142 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 614.00 | 821 451.00 | 388 578.00 | 1 427 614.00 |