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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 11 333.00 | 5 666.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 446.00 | 5 519.00 | 26 926.00 | 32 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 360.00 | 25 234.00 | 42 125.00 | 67 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 440.00 | 42 088.00 | 829 352.00 | 871 440.00 |
BT Marchandises | 137 115.00 | | 137 115.00 | 137 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BZ Autres créances | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CF Disponibilités | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 052.00 | | 246 052.00 | 246 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 493.00 | 42 088.00 | 1 075 405.00 | 1 117 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 892.00 | | | -47 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 484.00 | | | 101 484.00 |
DL TOTAL (I) | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 290.00 | | | 426 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 744.00 | | | 302 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 923.00 | | | 153 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 813.00 | | | 921 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 405.00 | | | 1 075 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 166.00 | | | 536 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 759.00 | | | 850 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 695.00 | 21 392.00 | | 20 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 029.00 | 15 725.00 | | 15 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 744.00 | 302 744.00 | | 302 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
UX Autres créances clients | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 290.00 | 40 644.00 | 166 909.00 | 426 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
VP Divers | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 393.00 | 62 878.00 | 13 514.00 | 76 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 813.00 | 536 166.00 | 166 909.00 | 921 813.00 |