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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 2 460.00 | 2 630.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 729.00 | 37 191.00 | 49 538.00 | 86 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 462.00 | 58 932.00 | 57 530.00 | 116 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 826.00 | | 228 826.00 | 228 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 195 278.00 | 115 583.00 | 1 079 695.00 | 1 195 278.00 |
BT Marchandises | 261 817.00 | | 261 817.00 | 261 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 387.00 | | 71 387.00 | 71 387.00 |
BZ Autres créances | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
CF Disponibilités | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 637.00 | | 483 637.00 | 483 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 915.00 | 115 583.00 | 1 563 332.00 | 1 678 915.00 |
CU Autres participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 483.00 | 97 306.00 | | 129 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 822.00 | 32 177.00 | | 78 822.00 |
DL TOTAL (I) | 318 305.00 | 239 483.00 | | 318 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 066.00 | 370 663.00 | | 515 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 935.00 | 338 529.00 | | 338 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 217.00 | 193 603.00 | | 244 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 528.00 | 34 721.00 | | 85 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 027.00 | 937 517.00 | | 1 245 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 332.00 | 1 176 999.00 | | 1 563 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 415.00 | 26 168.00 | | 89 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 442.00 | 1 018.00 | | 18 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 972.00 | 25 150.00 | | 70 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 217.00 | 244 217.00 | | 244 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 035.00 | 339 035.00 | | 339 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 066.00 | 229 714.00 | 173 217.00 | 515 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 053.00 | 143 053.00 | | 143 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 053.00 | 143 053.00 | | 143 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 027.00 | 959 675.00 | 173 217.00 | 1 245 027.00 |