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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 711 347.00 | 3 777 608.00 | 2 933 738.00 | 6 711 347.00 |
AH Fonds commercial | 14 209 413.00 | 3 188 000.00 | 11 021 413.00 | 14 209 413.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
AP Constructions | 205 806.00 | 166 261.00 | 39 545.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 1 263.00 | 2 900.00 | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 953 540.00 | 10 116 533.00 | 837 007.00 | 10 953 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
AX Avances et acomptes | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729 869.00 | | 729 869.00 | 729 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 907 517.00 | 17 249 666.00 | 15 657 851.00 | 32 907 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 155.00 | 1 054 892.00 | 1 593 263.00 | 2 648 155.00 |
BZ Autres créances | 4 262 463.00 | | 4 262 463.00 | 4 262 463.00 |
CF Disponibilités | 997 845.00 | | 997 845.00 | 997 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 636.00 | | 297 636.00 | 297 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 426 911.00 | 2 483 351.00 | 12 943 560.00 | 15 426 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 334 428.00 | 19 733 017.00 | 28 601 411.00 | 48 334 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 956 072.00 | 17 956 072.00 | | 17 956 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 246.00 | 543 246.00 | | 543 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 271.00 | 896 271.00 | | 896 271.00 |
DH Report à nouveau | -7 180 363.00 | 110 920.00 | | -7 180 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 249 376.00 | -7 291 283.00 | | -8 249 376.00 |
DK Provisions réglementées | 119 469.00 | 80 193.00 | | 119 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 319.00 | 12 295 418.00 | | 4 085 319.00 |
DP Provisions pour risques | 1 006 126.00 | 1 049 563.00 | | 1 006 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 171.00 | 71 378.00 | | 68 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074 297.00 | 1 120 941.00 | | 1 074 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 247 561.00 | 12 532 470.00 | | 17 247 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 810.00 | 5 888 008.00 | | 4 389 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 133.00 | 1 321 819.00 | | 1 363 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 506.00 | 133 660.00 | | 115 506.00 |
EA Autres dettes | 224 403.00 | 191 147.00 | | 224 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 382.00 | 112 481.00 | | 101 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 441 795.00 | 20 179 584.00 | | 23 441 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 601 411.00 | 33 595 944.00 | | 28 601 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 933 523.00 | 2 176 635.00 | 22 110 158.00 | 19 933 523.00 |
FG Production vendue services | 172 265.00 | | 172 265.00 | 172 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 105 788.00 | 2 176 635.00 | 22 282 423.00 | 20 105 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 557 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 678 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 901 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 747 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 982 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 801.00 | |
GE Autres charges | | | 440 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 610 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 052 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 930 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 992.00 | 1 626.00 | | 153 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 090 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 457 933.00 | 1 396 000.00 | | 1 457 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 925.00 | 3 487 626.00 | | 1 611 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 150.00 | 23 480.00 | | 250 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415 143.00 | 1 778 774.00 | | 1 415 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 504.00 | 1 512 043.00 | | 405 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070 797.00 | 3 314 297.00 | | 2 070 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 872.00 | 173 329.00 | | -458 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 956.00 | 41 237.00 | | 110 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 487.00 | -52 849.00 | | -250 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 272 686.00 | 36 282 852.00 | | 27 272 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 522 062.00 | 43 574 135.00 | | 35 522 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 249 376.00 | -7 291 283.00 | | -8 249 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 019.00 | | 310.00 | 35 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 427.00 | 32 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 060.00 | 11 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 143.00 | | 127.00 | 12 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | 67.00 | 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120.00 | 170.00 | -217.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | 170.00 | -217.00 | 1 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | -85.00 | |
UG ‐ Financières | | | -7.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |