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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710 215.00 | 3 857 488.00 | 2 852 727.00 | 6 710 215.00 |
AH Fonds commercial | 13 703 413.00 | 4 118 000.00 | 9 585 413.00 | 13 703 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 205 806.00 | 176 552.00 | 29 255.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 1 858.00 | 2 306.00 | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320 455.00 | 9 861 008.00 | 459 447.00 | 10 320 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
AX Avances et acomptes | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714 047.00 | | 714 047.00 | 714 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 751 034.00 | 18 014 905.00 | 13 736 129.00 | 31 751 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 524.00 | 272 459.00 | 79 065.00 | 351 524.00 |
BT Marchandises | 7 035 286.00 | 988 411.00 | 6 046 875.00 | 7 035 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 467.00 | 1 178 902.00 | 2 699 566.00 | 3 878 467.00 |
BZ Autres créances | 2 382 310.00 | | 2 382 310.00 | 2 382 310.00 |
CF Disponibilités | 1 210 407.00 | | 1 210 407.00 | 1 210 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 205.00 | | 227 205.00 | 227 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 085 199.00 | 2 439 772.00 | 12 645 427.00 | 15 085 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 836 233.00 | 20 454 678.00 | 26 381 556.00 | 46 836 233.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 956 072.00 | 17 956 072.00 | | 17 956 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 246.00 | 543 246.00 | | 543 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 271.00 | 896 271.00 | | 896 271.00 |
DH Report à nouveau | -15 429 739.00 | -7 180 363.00 | | -15 429 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 510 324.00 | -8 249 376.00 | | -5 510 324.00 |
DK Provisions réglementées | 43 324.00 | 119 469.00 | | 43 324.00 |
DL TOTAL (I) | -1 501 150.00 | 4 085 319.00 | | -1 501 150.00 |
DP Provisions pour risques | 785 861.00 | 1 006 126.00 | | 785 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 601.00 | 68 171.00 | | 70 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 462.00 | 1 074 297.00 | | 856 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 657 331.00 | 17 247 561.00 | | 21 657 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 167.00 | 4 389 810.00 | | 3 595 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 591.00 | 1 363 133.00 | | 1 460 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 416.00 | 115 506.00 | | 67 416.00 |
EA Autres dettes | 165 520.00 | 224 403.00 | | 165 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 218.00 | 101 382.00 | | 80 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 026 243.00 | 23 441 795.00 | | 27 026 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 381 555.00 | 28 601 411.00 | | 26 381 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 063 349.00 | 2 722 794.00 | 19 786 142.00 | 17 063 349.00 |
FD Production vendue biens | | 8 226.00 | 8 226.00 | |
FG Production vendue services | 71 687.00 | -100.00 | 71 587.00 | 71 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 135 036.00 | 2 730 920.00 | 19 865 956.00 | 17 135 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 787 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 629 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 955 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 564 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 010.00 | |
GE Autres charges | | | 100 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 328 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 541 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 568 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374 291.00 | 153 992.00 | | 1 374 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 165.00 | 1 457 933.00 | | 770 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348 456.00 | 1 611 925.00 | | 2 348 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 250 150.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 075.00 | 1 415 143.00 | | 860 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 621 354.00 | 405 504.00 | | 1 621 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482 072.00 | 2 070 797.00 | | 2 482 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 616.00 | -458 872.00 | | -133 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 356.00 | 110 956.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 472.00 | -250 487.00 | | -193 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 140 948.00 | 27 272 686.00 | | 25 140 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 651 272.00 | 35 522 062.00 | | 30 651 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 510 324.00 | -8 249 376.00 | | -5 510 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 906.00 | | 396.00 | 32 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -30.00 | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 552.00 | 31 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -852.00 | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -670.00 | 10 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 965.00 | | 344.00 | 20 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | | 34.00 | 11 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 18.00 | 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073.00 | 16.00 | 234.00 | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | 16.00 | 234.00 | 1 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 000.00 | 3 595 000.00 | | 3 595 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 000.00 | 2 856 000.00 | | 2 856 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 |
VB T. V. A. | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
VP Divers | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 000.00 | 6 487 000.00 | | 6 487 000.00 |
VW T.V.A. | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368 000.00 | 5 368 000.00 | | 5 368 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 183.00 | | 168.00 |