| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 073 481.00 | 4 140 339.00 | 2 933 142.00 | 7 073 481.00 |
AH Fonds commercial | 10 924 348.00 | 4 895 000.00 | 6 029 348.00 | 10 924 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 252 493.00 | 199 288.00 | 53 205.00 | 252 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 817.00 | 7 827.00 | 39 990.00 | 47 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 852 540.00 | 8 413 587.00 | 438 953.00 | 8 852 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 718 777.00 | | 718 777.00 | 718 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 336 309.00 | 17 659 041.00 | 10 677 268.00 | 28 336 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 194 596.00 | 626 579.00 | 2 568 017.00 | 3 194 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 603.00 | 530 609.00 | 2 661 994.00 | 3 192 603.00 |
BZ Autres créances | 1 947 977.00 | 139 140.00 | 1 808 838.00 | 1 947 977.00 |
CF Disponibilités | 1 601 306.00 | | 1 601 306.00 | 1 601 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 988.00 | | 232 988.00 | 232 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 169 469.00 | 1 296 327.00 | 8 873 142.00 | 10 169 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 505 779.00 | 18 955 368.00 | 19 550 410.00 | 38 505 779.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 854.00 | | 463 854.00 | 463 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 662 557.00 | 42 662 557.00 | | 42 662 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 246.00 | 543 246.00 | | 543 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 271.00 | 896 271.00 | | 896 271.00 |
DH Report à nouveau | -20 940 063.00 | -20 940 063.00 | | -20 940 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 165 781.00 | -5 327 017.00 | | -7 165 781.00 |
DK Provisions réglementées | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
DL TOTAL (I) | 10 693 504.00 | 17 859 285.00 | | 10 693 504.00 |
DP Provisions pour risques | 358 660.00 | 848 771.00 | | 358 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 660.00 | 848 771.00 | | 358 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 546.00 | 483 608.00 | | 97 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | -3 572.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 994.00 | 4 677 951.00 | | 5 570 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 052.00 | 1 143 635.00 | | 1 731 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 201.00 | | |
EA Autres dettes | 264 169.00 | 163 803.00 | | 264 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 484.00 | 59 980.00 | | 84 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 498 246.00 | 6 576 606.00 | | 8 498 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 550 410.00 | 25 284 663.00 | | 19 550 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 121 195.00 | 1 310 068.00 | 10 431 263.00 | 9 121 195.00 |
FG Production vendue services | 239 699.00 | 3 787.00 | 243 486.00 | 239 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 360 894.00 | 1 313 854.00 | 10 674 749.00 | 9 360 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 139 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 323 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 215 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 801 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 660.00 | |
GE Autres charges | | | 175 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 444 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 304 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 471 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 970 000.00 | 487 870.00 | | 1 970 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970 000.00 | 1 487 870.00 | | 1 970 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 379.00 | 826 533.00 | | 35 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717 229.00 | 1 076 084.00 | | 1 717 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 703 187.00 | 954 838.00 | | 1 703 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455 795.00 | 2 857 455.00 | | 3 455 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485 795.00 | -1 369 585.00 | | -1 485 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 909 818.00 | 22 581 370.00 | | 15 909 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 075 600.00 | 27 908 387.00 | | 23 075 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 165 781.00 | -5 327 017.00 | | -7 165 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 531 000.00 | | 1 187 000.00 | 30 531 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 000.00 | | 46 000.00 | 417 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 000.00 | 722 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 000.00 | 3 173 000.00 | 28 335 000.00 | 210 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 1 713 000.00 | 17 998 000.00 | 45 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | 1 283 000.00 | 9 152 000.00 | 165 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 390 000.00 | | 366 000.00 | 19 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 956 000.00 | | 644 000.00 | 9 956 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 000.00 | | 131 000.00 | 768 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 130 000.00 | 2 173 000.00 | 2 648 000.00 | 18 130 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 88 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442 000.00 | 1 877 000.00 | 1 372 000.00 | 8 442 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688 000.00 | 208 000.00 | 1 276 000.00 | 9 688 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 000.00 | 247 000.00 | 737 000.00 | 849 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 000.00 | 247 000.00 | 737 000.00 | 849 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 000.00 | 737 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571 000.00 | 5 571 000.00 | | 5 571 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
VB T. V. A. | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 000.00 | 4 267 000.00 | 436 000.00 | 4 703 000.00 |
VW T.V.A. | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 000.00 | 7 650 000.00 | | 7 650 000.00 |