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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110 445.00 | 4 240 779.00 | 2 869 666.00 | 7 110 445.00 |
AH Fonds commercial | 7 683 942.00 | 3 643 306.00 | 4 040 635.00 | 7 683 942.00 |
AP Constructions | 820 886.00 | 232 396.00 | 388 490.00 | 820 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 683.00 | 18 364.00 | 25 319.00 | 43 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 175 350.00 | 6 885 900.00 | 289 450.00 | 7 175 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 048.00 | | 411 048.00 | 411 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 712 214.00 | 15 204 650.00 | 8 307 557.00 | 23 712 214.00 |
BT Marchandises | 1 233 355.00 | 301 448.00 | 931 907.00 | 1 233 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 833.00 | 998 476.00 | 1 599 357.00 | 2 597 833.00 |
BZ Autres créances | 2 504 824.00 | 139 140.00 | 2 365 684.00 | 2 504 824.00 |
CF Disponibilités | 493 222.00 | | 493 222.00 | 493 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 904 843.00 | 1 439 064.00 | 5 465 779.00 | 6 904 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 641 139.00 | 16 643 714.00 | 13 797 421.00 | 30 641 139.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 854.00 | 180 905.00 | 282 949.00 | 463 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 662 557.00 | 42 662 557.00 | | 42 662 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 246.00 | 543 246.00 | | 543 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 271.00 | 896 271.00 | | 896 271.00 |
DH Report à nouveau | -33 432 861.00 | -26 267 080.00 | | -33 432 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 358 255.00 | -7 165 781.00 | | -7 358 255.00 |
DK Provisions réglementées | 25 652.00 | 24 292.00 | | 25 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 610.00 | 10 693 505.00 | | 3 336 610.00 |
DP Provisions pour risques | 886 760.00 | 358 660.00 | | 886 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 953 476.00 | | | 953 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 840 236.00 | 358 660.00 | | 1 840 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 618.00 | 5 570 994.00 | | 4 747 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 030.00 | 1 731 052.00 | | 1 687 030.00 |
EA Autres dettes | 863 575.00 | 264 169.00 | | 863 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 593.00 | 84 484.00 | | 542 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 590 816.00 | 8 498 245.00 | | 8 590 816.00 |
ED (V) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 797 421.00 | 19 550 410.00 | | 13 797 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 738 274.00 | 19 753.00 | 4 758 027.00 | 4 738 274.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 274.00 | 19 753.00 | 4 758 027.00 | 4 738 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 795 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 961 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 465 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 340.00 | |
GE Autres charges | | | 98 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 356 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 561 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 82 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 599 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 109.00 | 791 552.00 | | 14 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 827 000.00 | 1 970 000.00 | | 1 827 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606 109.00 | 2 761 552.00 | | 2 606 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 267.00 | 35 379.00 | | 578 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 244 490.00 | 1 717 229.00 | | 3 244 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541 782.00 | 1 703 187.00 | | 1 541 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364 539.00 | 3 455 795.00 | | 5 364 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758 431.00 | -694 243.00 | | -2 758 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484 243.00 | 15 909 818.00 | | 11 484 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 842 498.00 | 23 075 599.00 | | 18 842 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 358 255.00 | -7 165 781.00 | | -7 358 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 655.00 | 1 061.00 | 3 516.00 | 17 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 035.00 | 860.00 | 1 827.00 | 9 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 620.00 | 201.00 | 1 685.00 | 8 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 000.00 | 1 486 000.00 | 21 000.00 | 359 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 000.00 | 1 486 000.00 | 21 000.00 | 359 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 359 000.00 | 533 000.00 | 21 000.00 | 359 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 953 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178.00 | 3 853.00 | 1 325.00 | 5 178.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 106.00 | | 104.00 |