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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124 186.00 | 4 571 021.00 | 1 553 165.00 | 6 124 186.00 |
AH Fonds commercial | 6 399 735.00 | 2 671 103.00 | 3 728 632.00 | 6 399 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 987 776.00 | 7 242 124.00 | 5 745 652.00 | 12 987 776.00 |
AP Constructions | 758 139.00 | 307 409.00 | 450 730.00 | 758 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 674.00 | 28 548.00 | 12 126.00 | 40 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 905 196.00 | 5 639 048.00 | 266 148.00 | 5 905 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 453.00 | | 347 453.00 | 347 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 042 237.00 | 13 220 128.00 | 6 822 109.00 | 20 042 237.00 |
BT Marchandises | 1 662 850.00 | 232 000.00 | 1 430 850.00 | 1 662 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 123.00 | 856 558.00 | 2 176 565.00 | 3 033 123.00 |
BZ Autres créances | 486 785.00 | 139 140.00 | 347 646.00 | 486 785.00 |
CF Disponibilités | 1 222 482.00 | | 1 222 482.00 | 1 222 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 272.00 | | 140 272.00 | 140 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 513.00 | 1 227 698.00 | 5 317 815.00 | 6 545 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 627 688.00 | 14 447 826.00 | 12 179 862.00 | 26 627 688.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 854.00 | | 463 854.00 | 463 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 662 557.00 | 42 662 557.00 | | 42 662 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 246.00 | 543 246.00 | | 543 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 271.00 | 896 271.00 | | 896 271.00 |
DH Report à nouveau | -40 791 116.00 | -33 432 861.00 | | -40 791 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 192.00 | -7 358 255.00 | | 823 192.00 |
DK Provisions réglementées | 26 752.00 | 25 652.00 | | 26 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 900.00 | 3 336 609.00 | | 4 160 900.00 |
DP Provisions pour risques | 678 450.00 | 886 760.00 | | 678 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 707.00 | 953 476.00 | | 452 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 157.00 | 1 840 236.00 | | 1 131 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 750 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 527.00 | 4 747 618.00 | | 2 836 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 336.00 | 1 687 030.00 | | 1 628 336.00 |
EA Autres dettes | 479 637.00 | 863 575.00 | | 479 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502 143.00 | 542 593.00 | | 1 502 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 830 643.00 | 8 590 817.00 | | 6 830 643.00 |
ED (V) | 57 161.00 | 29 760.00 | | 57 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 179 862.00 | 13 797 421.00 | | 12 179 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 485 085.00 | 1 001 895.00 | 6 486 983.00 | 5 485 085.00 |
FG Production vendue services | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 498 290.00 | 1 001 895.00 | 6 500 185.00 | 5 498 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -343 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 336 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 124 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 428 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 139 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 014 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 175 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 926.00 | 14 109.00 | | 750 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 175 000.00 | 765 000.00 | | 4 175 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785 140.00 | 1 827 000.00 | | 1 785 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711 066.00 | 2 606 109.00 | | 6 711 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969 878.00 | 578 267.00 | | 969 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288 722.00 | 3 244 490.00 | | 2 288 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 894.00 | 1 541 782.00 | | 453 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712 495.00 | 5 364 539.00 | | 3 712 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 998 571.00 | -2 758 431.00 | | 2 998 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 890 786.00 | 11 484 243.00 | | 15 890 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 067 594.00 | 18 842 498.00 | | 15 067 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 192.00 | -7 358 255.00 | | 823 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 612 000.00 | | 1 512 000.00 | 23 612 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 000.00 | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981 000.00 | 20 042 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284 000.00 | 12 988 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550 000.00 | 6 704 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 258 000.00 | | 14 000.00 | 15 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940 000.00 | | 1 414 000.00 | 7 940 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 000.00 | | 84 000.00 | 414 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 200 000.00 | 383 000.00 | 2 680 000.00 | 15 200 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 000.00 | 93 000.00 | | 181 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883 000.00 | 57 000.00 | 1 284 000.00 | 7 883 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 136 000.00 | 233 000.00 | 1 396 000.00 | 7 136 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 000.00 | 27 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 839 000.00 | 167 000.00 | 876 000.00 | 1 839 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 000.00 | 167 000.00 | 876 000.00 | 1 839 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 346 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 000.00 | 29 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 501 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 000.00 | 2 836 000.00 | | 2 836 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178 000.00 | | 1 178 000.00 | 1 178 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 000.00 | 2 268 000.00 | 1 178 000.00 | 3 446 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 000.00 | 6 531 000.00 | | 6 531 000.00 |