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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AP Constructions | 200 690.00 | 162 473.00 | 38 216.00 | 200 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 937.00 | 47 625.00 | 24 311.00 | 71 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 309.00 | 255 769.00 | 340 539.00 | 596 309.00 |
BT Marchandises | 174 228.00 | | 174 228.00 | 174 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BZ Autres créances | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CF Disponibilités | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 195.00 | | 225 195.00 | 225 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 503.00 | 255 769.00 | 565 734.00 | 821 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |
DH Report à nouveau | 96 283.00 | 58 343.00 | | 96 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 406.00 | 37 940.00 | | 32 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DL TOTAL (I) | 353 626.00 | 314 765.00 | | 353 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 315.00 | 10 584.00 | | 5 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 919.00 | 92 919.00 | | 87 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 451.00 | 125 834.00 | | 91 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 492.00 | 37 642.00 | | 26 492.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 1 554.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 108.00 | 268 532.00 | | 212 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 734.00 | 583 298.00 | | 565 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 108.00 | 263 589.00 | | 212 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 962.00 | | 914 962.00 | 914 962.00 |
FD Production vendue biens | -8 458.00 | | -8 458.00 | -8 458.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 504.00 | | 906 504.00 | 906 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 663.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 1 251.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 1 251.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -1 251.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 5 679.00 | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 712.00 | 994 110.00 | | 914 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 306.00 | 956 170.00 | | 882 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 406.00 | 37 940.00 | | 32 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 526.00 | | 13 463.00 | 600 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 680.00 | 596 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 680.00 | 314 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 750.00 | | | 281 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 470.00 | | 13 213.00 | 318 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 250.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 990.00 | 12 460.00 | 17 680.00 | 260 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 697.00 | 12 460.00 | 17 680.00 | 256 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VI Groupe et associés | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 108.00 | 212 108.00 | | 212 108.00 |