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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 4 769.00 | 3 724.00 | 8 493.00 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AP Constructions | 200 690.00 | 171 862.00 | 28 827.00 | 200 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 937.00 | 51 997.00 | 19 940.00 | 71 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 509.00 | 270 006.00 | 330 503.00 | 600 509.00 |
BT Marchandises | 153 406.00 | | 153 406.00 | 153 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BZ Autres créances | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CF Disponibilités | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 332.00 | | 233 332.00 | 233 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 841.00 | 270 006.00 | 563 835.00 | 833 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 196 966.00 | 176 559.00 | | 196 966.00 |
DH Report à nouveau | 108 282.00 | 96 283.00 | | 108 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 072.00 | 32 406.00 | | 3 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 055.00 | 6 455.00 | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 355 298.00 | 353 626.00 | | 355 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 5 315.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 919.00 | 87 919.00 | | 58 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 829.00 | 91 451.00 | | 123 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 210.00 | 26 492.00 | | 24 210.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 929.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 537.00 | 212 108.00 | | 208 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 835.00 | 565 734.00 | | 563 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 382.00 | | 862 382.00 | 862 382.00 |
FD Production vendue biens | -7 646.00 | | -7 646.00 | -7 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 735.00 | | 854 735.00 | 854 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 545.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 545.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 378.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 378.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 167.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 701.00 | 914 712.00 | | 857 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 629.00 | 882 306.00 | | 854 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 072.00 | 32 406.00 | | 3 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 309.00 | | 4 200.00 | 596 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 750.00 | | 4 200.00 | 281 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 004.00 | | | 314 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 769.00 | 14 236.00 | | 255 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 476.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 476.00 | 13 760.00 | | 251 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 829.00 | 123 829.00 | | 123 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 537.00 | 208 537.00 | | 208 537.00 |