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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 012.00 | 2 509.00 | 503.00 | 3 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 2 395.00 | 1 478.00 | 3 872.00 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AP Constructions | 200 690.00 | 200 029.00 | 661.00 | 200 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 165.00 | 64 419.00 | 10 746.00 | 75 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 574.00 | 310 729.00 | 290 845.00 | 601 574.00 |
BT Marchandises | 161 721.00 | | 161 721.00 | 161 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BZ Autres créances | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CF Disponibilités | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 940.00 | | 229 940.00 | 229 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 514.00 | 310 729.00 | 520 785.00 | 831 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 196 966.00 | 196 966.00 | | 196 966.00 |
DH Report à nouveau | 89 943.00 | 90 062.00 | | 89 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 207.00 | -120.00 | | 24 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855.00 | 2 255.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 353 894.00 | 331 087.00 | | 353 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 738.00 | 14 806.00 | | 3 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 895.00 | 58 258.00 | | 16 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 262.00 | 108 190.00 | | 100 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 490.00 | 27 926.00 | | 42 490.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 1 629.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 891.00 | 210 810.00 | | 166 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 785.00 | 541 897.00 | | 520 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 954.00 | | 844 954.00 | 844 954.00 |
FG Production vendue services | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 921.00 | | 846 921.00 | 846 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 3 224.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 3 224.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | -1 824.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 395.00 | 799 513.00 | | 873 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 189.00 | 799 633.00 | | 849 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 207.00 | -120.00 | | 24 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 479.00 | 16 249.00 | | 294 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | 1 004.00 | | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 572.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 152.00 | 14 673.00 | | 291 152.00 |