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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 2 967.00 | 906.00 | 3 872.00 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AP Constructions | 200 690.00 | 200 690.00 | | 200 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 165.00 | 68 777.00 | 6 388.00 | 75 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 574.00 | 316 823.00 | 284 751.00 | 601 574.00 |
BT Marchandises | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BZ Autres créances | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 892.00 | | 238 892.00 | 238 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 465.00 | 316 823.00 | 523 643.00 | 840 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 196 966.00 | 196 966.00 | | 196 966.00 |
DH Report à nouveau | 114 150.00 | 89 943.00 | | 114 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 299.00 | 24 207.00 | | -6 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 855.00 | | |
DL TOTAL (I) | 346 739.00 | 353 894.00 | | 346 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 826.00 | 3 738.00 | | 22 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 187.00 | 100 262.00 | | 77 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 921.00 | 42 490.00 | | 56 921.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | 3 506.00 | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 903.00 | 166 891.00 | | 176 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 643.00 | 520 785.00 | | 523 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 903.00 | 166 891.00 | | 176 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 541.00 | | 812 541.00 | 812 541.00 |
FG Production vendue services | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 919.00 | | 813 919.00 | 813 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 094.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | 1 400.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 1 400.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 665.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 665.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | 735.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 218.00 | 873 395.00 | | 829 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 517.00 | 849 189.00 | | 835 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 299.00 | 24 207.00 | | -6 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 574.00 | | | 601 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 330.00 | | | 281 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 232.00 | | | 317 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 729.00 | 6 094.00 | | 310 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | 503.00 | | 2 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 572.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 825.00 | 5 019.00 | | 305 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
UX Autres créances clients | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VI Groupe et associés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 903.00 | 176 903.00 | | 176 903.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |