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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 012.00 | 1 505.00 | 1 507.00 | 3 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 1 823.00 | 2 050.00 | 3 872.00 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AP Constructions | 200 690.00 | 190 640.00 | 10 050.00 | 200 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 165.00 | 59 134.00 | 16 030.00 | 75 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 574.00 | 294 479.00 | 307 094.00 | 601 574.00 |
BT Marchandises | 156 448.00 | | 156 448.00 | 156 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BZ Autres créances | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 803.00 | | 234 803.00 | 234 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 376.00 | 294 479.00 | 541 897.00 | 836 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 196 966.00 | 196 966.00 | | 196 966.00 |
DH Report à nouveau | 90 062.00 | 111 354.00 | | 90 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120.00 | -21 291.00 | | -120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 255.00 | 3 655.00 | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 331 087.00 | 332 607.00 | | 331 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 806.00 | 4 227.00 | | 14 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 258.00 | 58 622.00 | | 58 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 190.00 | 121 050.00 | | 108 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 926.00 | 30 799.00 | | 27 926.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 1 082.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 810.00 | 215 782.00 | | 210 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 897.00 | 548 389.00 | | 541 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 091.00 | | 788 091.00 | 788 091.00 |
FG Production vendue services | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 316.00 | | 790 316.00 | 790 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 349.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 2 392.00 | | 3 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 6 178.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | -4 778.00 | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 513.00 | 805 570.00 | | 799 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 633.00 | 826 861.00 | | 799 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120.00 | -21 291.00 | | -120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 759.00 | | 815.00 | 600 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 330.00 | | | 281 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 417.00 | | 815.00 | 316 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 130.00 | 16 349.00 | | 278 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | 1 004.00 | | 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 572.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 379.00 | 14 773.00 | | 276 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VI Groupe et associés | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 810.00 | 210 810.00 | | 210 810.00 |