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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238.00 | 8 814.00 | 424.00 | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 257.00 | 1 600.00 | 8 658.00 | 10 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 016.00 | 10 413.00 | 118 603.00 | 129 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BT Marchandises | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BZ Autres créances | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CF Disponibilités | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 714.00 | 10 413.00 | 224 301.00 | 234 714.00 |
CU Autres participations | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 225.00 | | | 218 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 227.00 | | | -51 227.00 |
DL TOTAL (I) | 188 998.00 | | | 188 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EA Autres dettes | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 301.00 | | | 224 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 763.00 | | 121 763.00 | 121 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 763.00 | | 121 763.00 | 121 763.00 |
FM Production stockée | | | -9 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 227.00 | | | -51 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 812.00 | | 138 679.00 | 34 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 103 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 475.00 | 129 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 475.00 | 19 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 701.00 | | 9 269.00 | 14 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 013.00 | | 129 410.00 | 14 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 888.00 | 1 852.00 | 3 326.00 | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 888.00 | 1 852.00 | 3 326.00 | 11 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746.00 | | | 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 710.00 | 24 154.00 | 5 557.00 | 29 710.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
ST Autres comptes | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 241.00 | | | 48 241.00 |