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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238.00 | 9 044.00 | 194.00 | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 375.00 | 12 703.00 | 9 672.00 | 22 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 213.00 | 21 747.00 | 22 466.00 | 44 213.00 |
BN En cours de production de biens | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BZ Autres créances | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CF Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 639.00 | 21 747.00 | 71 892.00 | 93 639.00 |
CU Autres participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 034.00 | 166 998.00 | | 43 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 627.00 | -123 963.00 | | -24 627.00 |
DL TOTAL (I) | 40 407.00 | 65 034.00 | | 40 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 139.00 | 16 774.00 | | 10 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 169.00 | 22 450.00 | | 15 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492.00 | 4 755.00 | | 4 492.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 484.00 | 45 598.00 | | 31 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 892.00 | 110 632.00 | | 71 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 484.00 | 45 598.00 | | 31 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 779.00 | 3 294.00 | | 2 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 377.00 | | 139 377.00 | 139 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 377.00 | | 139 377.00 | 139 377.00 |
FM Production stockée | | | 16 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | 3 464.00 | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 269.00 | 4 336.00 | | -5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 723.00 | 113 308.00 | | 163 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 349.00 | 237 272.00 | | 188 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 627.00 | -123 963.00 | | -24 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 202.00 | 5 546.00 | | 16 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 202.00 | 5 546.00 | | 16 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 879.00 | 27 275.00 | 5 604.00 | 32 879.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
ST Autres comptes | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
YT Sous‐traitance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |