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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238.00 | 8 929.00 | 309.00 | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 375.00 | 7 273.00 | 15 102.00 | 22 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 213.00 | 16 202.00 | 28 012.00 | 44 213.00 |
BN En cours de production de biens | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BZ Autres créances | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CF Disponibilités | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 621.00 | | 82 621.00 | 82 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 834.00 | 16 202.00 | 110 632.00 | 126 834.00 |
CU Autres participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 998.00 | | | 166 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 963.00 | | | -123 963.00 |
DL TOTAL (I) | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 002.00 | | 102 002.00 | 102 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 002.00 | | 102 002.00 | 102 002.00 |
FM Production stockée | | | 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 272.00 | | | 237 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 963.00 | | | -123 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 016.00 | | 16 336.00 | 129 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 968.00 | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 138.00 | 44 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 171.00 | 31 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 495.00 | | 16 289.00 | 19 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 423.00 | | 47.00 | 103 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 413.00 | 6 585.00 | 797.00 | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 413.00 | 6 585.00 | 797.00 | 10 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 351.00 | 34 747.00 | 5 604.00 | 40 351.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
ST Autres comptes | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |