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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 646.00 | 4 269.00 | 377.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 484.00 | 13 507.00 | 12 977.00 | 26 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BN En cours de production de biens | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BZ Autres créances | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CF Disponibilités | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 046.00 | 13 507.00 | 66 539.00 | 80 046.00 |
CU Autres participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 148.00 | | | -7 148.00 |
DL TOTAL (I) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
FM Production stockée | | | -3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -913.00 | | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 958.00 | | | 131 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 106.00 | | | 139 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 148.00 | | | -7 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 150.00 | 358.00 | | 13 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | 358.00 | | 13 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 837.00 | 27 233.00 | 5 604.00 | 32 837.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
ST Autres comptes | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |