| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 646.00 | 3 911.00 | 735.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 484.00 | 13 150.00 | 13 335.00 | 26 484.00 |
BN En cours de production de biens | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 585.00 | 13 150.00 | 70 435.00 | 83 585.00 |
CU Autres participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 593.00 | | 120 593.00 | 120 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 593.00 | | 120 593.00 | 120 593.00 |
FM Production stockée | | | 3 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 649.00 | | | 136 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 729.00 | | | 136 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | | | -80.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 138.00 | | 674.00 | 37 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 328.00 | 26 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 328.00 | 13 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 538.00 | | 674.00 | 24 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 472.00 | 626.00 | 6 948.00 | 19 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 472.00 | 626.00 | 6 948.00 | 19 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 919.00 | 28 314.00 | 5 604.00 | 33 919.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
ST Autres comptes | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 618.00 | | | 40 618.00 |