| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AN Terrains | 5 865.00 | 463.00 | 5 402.00 | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 636.00 | 21 410.00 | 2 225.00 | 23 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 696.00 | 140 985.00 | 35 711.00 | 176 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 989.00 | 174 682.00 | 140 307.00 | 314 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 988.00 | 143.00 | 179 845.00 | 179 988.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 328 736.00 | | 328 736.00 | 328 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 640.00 | 143.00 | 599 497.00 | 599 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 630.00 | 174 825.00 | 739 804.00 | 914 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
CU Autres participations | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 270 216.00 | 254 488.00 | | 270 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 113.00 | 47 229.00 | | 48 113.00 |
DL TOTAL (I) | 417 217.00 | 400 604.00 | | 417 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 990.00 | 4 486.00 | | 27 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 942.00 | 60 312.00 | | 63 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 272.00 | 33 651.00 | | 70 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 182.00 | 117 892.00 | | 138 182.00 |
EA Autres dettes | 22 201.00 | 28 787.00 | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 587.00 | 245 129.00 | | 322 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 804.00 | 645 733.00 | | 739 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 961.00 | 245 129.00 | | 303 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 593.00 | | 232 593.00 | 232 593.00 |
FG Production vendue services | 527 440.00 | | 527 440.00 | 527 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 033.00 | | 760 033.00 | 760 033.00 |
FM Production stockée | | | -342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 005.00 | 1 568.00 | | 3 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 103.00 | -35.00 | | 2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 6 731.00 | | 8 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 417.00 | 724 502.00 | | 768 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 305.00 | 677 274.00 | | 720 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 113.00 | 47 229.00 | | 48 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 677.00 | | 44 253.00 | 274 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941.00 | 314 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 941.00 | 206 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 757.00 | | | 94 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 885.00 | | 44 253.00 | 165 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 011.00 | 18 612.00 | 3 941.00 | 160 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 187.00 | 18 612.00 | 3 941.00 | 148 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 649.00 | | 3 506.00 | 3 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 649.00 | | 3 506.00 | 3 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 649.00 | | 3 506.00 | 3 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 179 817.00 | | | 179 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 990.00 | 9 364.00 | 18 626.00 | 27 990.00 |
VI Groupe et associés | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VP Divers | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 583.00 | 200 583.00 | | 200 583.00 |
VW T.V.A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 587.00 | 303 961.00 | 18 626.00 | 322 587.00 |