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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AN Terrains | 5 865.00 | 3 395.00 | 2 470.00 | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 636.00 | 23 600.00 | 35.00 | 23 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 756.00 | 225 352.00 | 26 404.00 | 251 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 514.00 | 264 172.00 | 127 343.00 | 391 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BN En cours de production de biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 882.00 | 1 380.00 | 153 502.00 | 154 882.00 |
BZ Autres créances | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 384 243.00 | | 384 243.00 | 384 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 639.00 | 1 380.00 | 640 259.00 | 641 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 154.00 | 265 552.00 | 767 602.00 | 1 033 154.00 |
CU Autres participations | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 337 582.00 | | | 337 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
DL TOTAL (I) | 463 461.00 | | | 463 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 140.00 | | | 304 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 602.00 | | | 767 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 338.00 | | | 296 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 514.00 | | | 401 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 15 501.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 391 514.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 757.00 | | | 94 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 257.00 | | | 281 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 315.00 | 18 857.00 | | 245 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 490.00 | 18 857.00 | | 233 490.00 |