| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AN Terrains | 5 865.00 | 1 050.00 | 4 815.00 | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 636.00 | 21 848.00 | 1 788.00 | 23 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 756.00 | 141 032.00 | 68 724.00 | 209 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 614.00 | 175 754.00 | 174 860.00 | 350 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BN En cours de production de biens | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BT Marchandises | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
BZ Autres créances | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 315 789.00 | | 315 789.00 | 315 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 624.00 | | 546 624.00 | 546 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 239.00 | 175 754.00 | 721 484.00 | 897 239.00 |
CU Autres participations | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 286 829.00 | 270 216.00 | | 286 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 922.00 | 48 113.00 | | 49 922.00 |
DL TOTAL (I) | 435 639.00 | 417 217.00 | | 435 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 785.00 | 27 990.00 | | 65 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 112.00 | 63 942.00 | | 41 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 030.00 | 70 272.00 | | 46 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 642.00 | 138 182.00 | | 123 642.00 |
EA Autres dettes | 9 276.00 | 22 201.00 | | 9 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 845.00 | 322 587.00 | | 285 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 484.00 | 739 804.00 | | 721 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 148.00 | 303 961.00 | | 242 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 989.00 | | 56 641.00 | 314 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 16 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 016.00 | 350 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 581.00 | 239 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 757.00 | | | 94 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 197.00 | | 53 641.00 | 206 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 036.00 | | 3 000.00 | 14 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 682.00 | 21 653.00 | 20 581.00 | 174 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 858.00 | 21 653.00 | 20 581.00 | 162 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UX Autres créances clients | 120 553.00 | | | 120 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 785.00 | 22 087.00 | 43 698.00 | 65 785.00 |
VI Groupe et associés | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VP Divers | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 785.00 | 143 785.00 | | 143 785.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 845.00 | 242 148.00 | 43 698.00 | 285 845.00 |