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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AN Terrains | 5 865.00 | 2 223.00 | 3 642.00 | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 636.00 | 22 724.00 | 912.00 | 23 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 756.00 | 187 011.00 | 64 746.00 | 251 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 514.00 | 223 782.00 | 178 733.00 | 402 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 130.00 | | 168 130.00 | 168 130.00 |
BZ Autres créances | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 331 242.00 | | 331 242.00 | 331 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 900.00 | | 597 900.00 | 597 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 415.00 | 223 782.00 | 776 633.00 | 1 000 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 329 382.00 | 302 605.00 | | 329 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 653.00 | 58 277.00 | | 45 653.00 |
DL TOTAL (I) | 473 922.00 | 459 770.00 | | 473 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 696.00 | 80 868.00 | | 52 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 339.00 | 49 781.00 | | 70 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | 5 076.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 874.00 | 55 689.00 | | 46 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 809.00 | 125 374.00 | | 113 809.00 |
EA Autres dettes | 18 552.00 | 14 473.00 | | 18 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 711.00 | 331 261.00 | | 302 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 633.00 | 791 032.00 | | 776 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 868.00 | 279 387.00 | | 273 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 814.00 | | | 402 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 26 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 402 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 757.00 | | | 94 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 257.00 | | | 281 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 795.00 | 22 986.00 | | 200 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 971.00 | 22 986.00 | | 188 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 168 130.00 | 168 130.00 | | 168 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 696.00 | 24 294.00 | 28 402.00 | 52 696.00 |
VI Groupe et associés | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 269.00 | 273 868.00 | 28 402.00 | 302 269.00 |