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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AN Terrains | 5 865.00 | 1 636.00 | 4 229.00 | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 636.00 | 22 286.00 | 1 350.00 | 23 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 756.00 | 165 049.00 | 86 707.00 | 251 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 814.00 | 200 795.00 | 202 019.00 | 402 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
BN En cours de production de biens | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BT Marchandises | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 189.00 | | 174 189.00 | 174 189.00 |
BZ Autres créances | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 307 564.00 | | 307 564.00 | 307 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 012.00 | | 589 012.00 | 589 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 827.00 | 200 795.00 | 791 032.00 | 991 827.00 |
CU Autres participations | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 302 605.00 | 286 829.00 | | 302 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 277.00 | 49 922.00 | | 58 277.00 |
DL TOTAL (I) | 459 770.00 | 435 639.00 | | 459 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 868.00 | 65 785.00 | | 80 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 781.00 | 41 112.00 | | 49 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 689.00 | 46 030.00 | | 55 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 374.00 | 123 642.00 | | 125 374.00 |
EA Autres dettes | 14 473.00 | 9 276.00 | | 14 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 261.00 | 285 845.00 | | 331 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 032.00 | 721 484.00 | | 791 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 387.00 | 242 148.00 | | 279 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 614.00 | | 52 635.00 | 350 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 26 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 402 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 757.00 | | | 94 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 257.00 | | 42 000.00 | 239 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 601.00 | | 10 635.00 | 16 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 754.00 | 25 041.00 | | 175 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 930.00 | 25 041.00 | | 163 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 189.00 | 174 189.00 | | 174 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 868.00 | 34 070.00 | 46 798.00 | 80 868.00 |
VI Groupe et associés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VP Divers | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 706.00 | 193 506.00 | 10 200.00 | 203 706.00 |
VW T.V.A. | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 185.00 | 279 387.00 | 46 798.00 | 326 185.00 |