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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 896.00 | 17 173.00 | 1 723.00 | 18 896.00 |
AN Terrains | 475 127.00 | | 475 127.00 | 475 127.00 |
AP Constructions | 487 913.00 | 272 988.00 | 214 925.00 | 487 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 976.00 | 1 770 773.00 | 277 203.00 | 2 047 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 075.00 | 547 560.00 | 264 516.00 | 812 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BF Prêts | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 008.00 | 2 608 494.00 | 1 260 515.00 | 3 869 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 625.00 | | 127 625.00 | 127 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 208.00 | 3 098.00 | 280 110.00 | 283 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 853.00 | 20 026.00 | 574 827.00 | 594 853.00 |
BZ Autres créances | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
CF Disponibilités | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 904.00 | 23 124.00 | 1 188 780.00 | 1 211 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 912.00 | 2 631 618.00 | 2 449 294.00 | 5 080 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
CU Autres participations | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 763 031.00 | 719 486.00 | | 763 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 225.00 | 43 545.00 | | 35 225.00 |
DL TOTAL (I) | 861 308.00 | 826 083.00 | | 861 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 895.00 | 234 895.00 | | 234 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 895.00 | 234 895.00 | | 234 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 590.00 | 389 089.00 | | 795 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 23 678.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 234.00 | 213 432.00 | | 174 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 145.00 | 248 622.00 | | 254 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 452.00 | | |
EA Autres dettes | 127 610.00 | 162 391.00 | | 127 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 091.00 | 1 085 664.00 | | 1 353 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 294.00 | 2 146 642.00 | | 2 449 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 761.00 | 797 771.00 | | 827 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 943.00 | 3.00 | | 193 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 877.00 | | 229 877.00 | 229 877.00 |
FD Production vendue biens | 2 092 943.00 | 1 055 527.00 | 3 148 470.00 | 2 092 943.00 |
FG Production vendue services | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 970.00 | 1 055 527.00 | 3 432 497.00 | 2 376 970.00 |
FM Production stockée | | | 20 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 458.00 | 31 582.00 | | 37 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 499.00 | 4 337.00 | | 10 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 700.00 | 28 500.00 | | 64 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 199.00 | 32 837.00 | | 75 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 134.00 | 24 576.00 | | 11 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 10 487.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 287.00 | 39 466.00 | | 11 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 913.00 | -6 629.00 | | 63 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 397.00 | -1 080.00 | | -10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 827.00 | 3 645 063.00 | | 3 573 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 602.00 | 3 601 519.00 | | 3 538 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 225.00 | 43 545.00 | | 35 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 867.00 | | 408 569.00 | 3 461 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 3 869 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 3 830 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | 1 706.00 | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 316.00 | | 402 978.00 | 3 429 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | 3 885.00 | 15 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 728.00 | 183 041.00 | 1 275.00 | 2 426 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 773.00 | 399.00 | | 16 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 955.00 | 182 641.00 | 1 275.00 | 2 409 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 895.00 | | | 234 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 691.00 | 3 098.00 | 4 691.00 | 4 691.00 |
6T Sur comptes clients | 23 101.00 | | 3 075.00 | 23 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 792.00 | 3 098.00 | 7 766.00 | 27 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 687.00 | 3 098.00 | 7 766.00 | 262 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 234.00 | 174 234.00 | | 174 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 610.00 | 127 610.00 | | 127 610.00 |
UP Prêts | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UX Autres créances clients | 570 902.00 | | | 570 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VB T. V. A. | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 371.00 | 195 371.00 | | 195 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 220.00 | 74 890.00 | 294 522.00 | 600 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
VP Divers | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 305.00 | 749 305.00 | | 749 305.00 |
VW T.V.A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 091.00 | 827 761.00 | 294 522.00 | 1 353 091.00 |