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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 171.00 | 18 149.00 | 1 022.00 | 19 171.00 |
AN Terrains | 715 768.00 | 6 849.00 | 708 920.00 | 715 768.00 |
AP Constructions | 609 351.00 | 349 080.00 | 260 271.00 | 609 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 680.00 | 1 951 280.00 | 112 400.00 | 2 063 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 866.00 | 571 664.00 | 416 202.00 | 987 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
AX Avances et acomptes | 158 160.00 | | 158 160.00 | 158 160.00 |
BF Prêts | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623 223.00 | 2 897 022.00 | 1 726 202.00 | 4 623 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 945.00 | | 245 945.00 | 245 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 427.00 | 19 099.00 | 743 328.00 | 762 427.00 |
BZ Autres créances | 275 585.00 | | 275 585.00 | 275 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CF Disponibilités | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 816.00 | 19 099.00 | 1 526 716.00 | 1 545 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 039.00 | 2 916 121.00 | 3 252 918.00 | 6 169 039.00 |
CU Autres participations | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 903 134.00 | 877 322.00 | | 903 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 453.00 | 25 812.00 | | 91 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 639.00 | 966 187.00 | | 1 057 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 895.00 | 234 895.00 | | 234 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 895.00 | 234 895.00 | | 234 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 922.00 | 989 559.00 | | 1 205 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 3 855.00 | | 3 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 785.00 | 380 894.00 | | 256 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 932.00 | 270 272.00 | | 412 932.00 |
EA Autres dettes | 73 347.00 | 211 833.00 | | 73 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 384.00 | 1 863 811.00 | | 1 960 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 918.00 | 3 064 893.00 | | 3 252 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 776.00 | 1 221 386.00 | | 1 072 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 000.00 | 214 509.00 | | 175 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 078.00 | | 242 078.00 | 242 078.00 |
FD Production vendue biens | 2 549 130.00 | 751 867.00 | 3 300 997.00 | 2 549 130.00 |
FG Production vendue services | 184 730.00 | | 184 730.00 | 184 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 938.00 | 751 867.00 | 3 727 805.00 | 2 975 938.00 |
FM Production stockée | | | 7 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 154.00 | 136 046.00 | | 175 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | 390.00 | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 6 993.00 | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 943.00 | 132 292.00 | | 170 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 857.00 | 139 285.00 | | 171 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 743.00 | 43 035.00 | | 8 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 328.00 | 3 299.00 | | 26 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 071.00 | 46 335.00 | | 35 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 786.00 | 92 950.00 | | 136 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | -1 040.00 | | 13 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 406.00 | 4 080 510.00 | | 4 094 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 954.00 | 4 054 699.00 | | 4 002 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 453.00 | 25 812.00 | | 91 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 844.00 | 180 668.00 | 161 490.00 | 2 877 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 447.00 | 734.00 | 32.00 | 17 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 397.00 | 179 934.00 | 161 458.00 | 2 860 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 895.00 | | | 234 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 895.00 | | | 234 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 895.00 | | | 234 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 785.00 | 256 785.00 | | 256 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 932.00 | 412 932.00 | | 412 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 922.00 | 318 314.00 | 789 635.00 | 1 205 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108 067.00 | 1 108 067.00 | | 1 108 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 469.00 | 1 108 067.00 | 33 402.00 | 1 141 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 984.00 | 1 065 376.00 | 789 635.00 | 1 952 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |