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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 171.00 | 17 447.00 | 1 724.00 | 19 171.00 |
AN Terrains | 578 792.00 | | 578 792.00 | 578 792.00 |
AP Constructions | 609 351.00 | 324 531.00 | 284 820.00 | 609 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 611.00 | 1 927 403.00 | 195 208.00 | 2 122 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 289.00 | 608 463.00 | 426 826.00 | 1 035 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 797.00 | | 205 797.00 | 205 797.00 |
BF Prêts | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 670.00 | 2 877 844.00 | 1 722 826.00 | 4 600 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 314.00 | | 238 314.00 | 238 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 754.00 | 13 401.00 | 702 353.00 | 715 754.00 |
BZ Autres créances | 142 174.00 | | 142 174.00 | 142 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CF Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 902.00 | | 97 902.00 | 97 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 469.00 | 13 401.00 | 1 342 067.00 | 1 355 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 138.00 | 2 891 245.00 | 3 064 893.00 | 5 956 138.00 |
CU Autres participations | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 877 322.00 | 798 256.00 | | 877 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 812.00 | 79 066.00 | | 25 812.00 |
DL TOTAL (I) | 966 187.00 | 940 375.00 | | 966 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 895.00 | 234 895.00 | | 234 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 895.00 | 234 895.00 | | 234 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 559.00 | 858 094.00 | | 989 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 4 903.00 | | 3 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 894.00 | 488 596.00 | | 380 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 272.00 | 252 949.00 | | 270 272.00 |
EA Autres dettes | 211 833.00 | 105 953.00 | | 211 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 811.00 | 1 710 496.00 | | 1 863 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 893.00 | 2 885 766.00 | | 3 064 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 386.00 | 1 070 299.00 | | 1 221 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 509.00 | 115 028.00 | | 214 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 478.00 | | 247 478.00 | 247 478.00 |
FD Production vendue biens | 2 431 999.00 | 1 035 094.00 | 3 467 093.00 | 2 431 999.00 |
FG Production vendue services | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 068.00 | 1 035 094.00 | 3 765 162.00 | 2 730 068.00 |
FM Production stockée | | | -93 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 046.00 | 188 948.00 | | 136 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | 244.00 | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 993.00 | 6 579.00 | | 6 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 292.00 | 14 833.00 | | 132 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 285.00 | 21 413.00 | | 139 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 035.00 | 134 543.00 | | 43 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 299.00 | 174.00 | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 335.00 | 134 717.00 | | 46 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 950.00 | -113 304.00 | | 92 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040.00 | -8 453.00 | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 510.00 | 3 919 524.00 | | 4 080 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 699.00 | 3 840 458.00 | | 4 054 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 812.00 | 79 066.00 | | 25 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 895.00 | | | 234 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234.00 | | | 234.00 |
6T Sur comptes clients | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 894.00 | 380 894.00 | | 380 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 833.00 | 211 833.00 | | 211 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 559.00 | 347 133.00 | 497 809.00 | 989 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 272.00 | 270 272.00 | | 270 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 955.00 | 955 829.00 | 25 125.00 | 980 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 411.00 | 1 213 986.00 | 497 809.00 | 1 856 411.00 |