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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 454.00 | 18 755.00 | 1 699.00 | 20 454.00 |
AN Terrains | 715 768.00 | 13 698.00 | 702 071.00 | 715 768.00 |
AP Constructions | 609 351.00 | 372 637.00 | 236 714.00 | 609 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 718.00 | 2 063 355.00 | 443 363.00 | 2 506 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 078.00 | 640 655.00 | 408 423.00 | 1 049 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AX Avances et acomptes | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BF Prêts | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 722.00 | 3 109 098.00 | 1 852 623.00 | 4 961 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 636.00 | | 111 636.00 | 111 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 347.00 | | 310 347.00 | 310 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 780.00 | 17 125.00 | 1 072 655.00 | 1 089 780.00 |
BZ Autres créances | 149 411.00 | | 149 411.00 | 149 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CF Disponibilités | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 329.00 | 17 125.00 | 1 767 204.00 | 1 784 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 050.00 | 3 126 224.00 | 3 619 827.00 | 6 746 050.00 |
CU Autres participations | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 994 586.00 | | | 994 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 651.00 | | | 158 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 042.00 | | | 1 344 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 895.00 | | | 234 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 895.00 | | | 234 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 521.00 | | | 1 211 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 856.00 | | | 307 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 009.00 | | | 428 009.00 |
EA Autres dettes | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 889.00 | | | 2 040 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 827.00 | | | 3 619 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 731.00 | | | 1 211 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 039.00 | | | 167 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
FD Production vendue biens | 2 814 968.00 | 757 559.00 | 3 572 527.00 | 2 814 968.00 |
FG Production vendue services | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 344.00 | 757 559.00 | 3 938 903.00 | 3 181 344.00 |
FM Production stockée | | | 64 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 174.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 606.00 | | | 144 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 170.00 | | | 4 258 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 417.00 | | | 4 130 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 951.00 | | | 304 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 022.00 | 219 174.00 | 7 097.00 | 2 897 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 149.00 | 605.00 | | 18 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878 872.00 | 218 568.00 | 7 097.00 | 2 878 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 099.00 | | 1 974.00 | 19 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 099.00 | | 1 974.00 | 19 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 099.00 | | 1 974.00 | 19 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 856.00 | 307 856.00 | | 307 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 009.00 | 428 009.00 | | 428 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211 521.00 | 382 363.00 | 764 255.00 | 1 211 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290 795.00 | 1 290 795.00 | | 1 290 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 198.00 | 1 290 795.00 | 33 402.00 | 1 324 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 889.00 | 1 211 731.00 | 764 255.00 | 2 040 889.00 |